A rögzítés menűben lehet manuálisan rögzíteni tételeket és beimportálni adatokat. Univerzális rögzítőfelületet használ a Relax könyvelőprogram ami azt jelenti, hogy ugyanazt kell használni vevő és szállító rögzítésre, valamint a bankhoz is. Sőt az egyszeres és kettős rögzítés között sincs különbség!

A napló rögzítés indítása főmenüből, vagy az ikonos gyorsmenüből.

A program nem kezel külön naplókat (bank, vevő, szállító, vegyes, stb.), hanem mindezeket egységesen, egy naplóba kell rögzíteni, ugyanakkor a bizonylat jelnél akár jelölhető, hogy az milyen jellegű tétel (pl.: vb - vegyes bizonylat).

A rögzítés során a TAB billentyűvel ugorhatunk a következő mezőbe. Ha vissza szeretnénk lépni, akkor az utolsó mezőig végig kell lépegetni és akkor már az egér segítségével szabadon kiválasztható a módosítani kívánt mező.

A napló indítása után a fejléc alatti sorszám mutatja a már rögzített tételek számát.

Megnevezés mezőbe a gazdasági esemény megnevezése szabadon beírható, illetve a lefelé mutató háromszög, vagy a …gomb megnyomásával a megnevezés mezőben rögzített adatok nyithatóak le és választhatóak ki a legördülő menü segítségével. Ha szeretnénk egy konkrét megnevezést elmenteni elmenteni akkor a megnevezés mező területén állva, az Insert / INS gomb megnyomásával tehetjük meg.

Összeg: a könyvelési tétel HUF összege bruttóban!

Bizonylat j. (bizonylat jel): egyedi azonosító, vagy naplóazonosító (CTLR + INS / insert billentyűk megnyomásával az előző bizonylat sorszámának beemelése történik meg, amely látható is a bizonylat jel mező felett, az így beillesztett sorszám a CTLR és (+) / (-) gombok lenyomásával növelhetó, vagy csökkenthető)

Teljesítés, kelt: a gazdasági esemény teljesítésének időpontja.

Alábontás:

• N – nincs (nem lehet ÁFÁ-s tételt megadni)
• T – Tartozik (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni)
• K – Követel (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni

A megfelelőt alábontást (N/T/K) a billentyűzeten lévő nyilak segítségével, majd az ENTER lenyomásával lehet kiválasztani.

Itt kell megadni melyik oldalt kívánja alábontani. Az alábontásban lehet ÁFÁ-s tételt megadni vevő, szállító megnevezést. Az alábontás korlátlan lehet akár 10 különböző tételt is meg lehet adni a másik oldallal szemben.

A számlaszámok és megnevezés kiválasztása:

A tartozik és a követel oldalon is egy kék betűs szöveg található: Szám szerinti keresés vagy Szöveg szerinti keresés. A Szám szerinti keresés esetén a főkönyvi számlaszámok alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt), a Szöveg szerinti keresés esetén a főkönyvi számlaszámok elnevezése alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt). Ezeke között a váltás az értéket kiválasztó mezőn állva a SPACE (szóköz) billentyű segítségével lehetséges

.

Deviza összege és Neme:

A Tartozik/Követel oldal rögzítése után a DEV összege megadhatóvá, típusa pedig kiválaszthatóvá válik. Az összeget elegendő csak a Deviza összege mezőbe beírni. A frissítés gomb megnyomását követően az MNB középárfolyammal számolt forint összeget beírja a program összeg mezőbe. FONTOS! Ha a frissítés gomb nem kerül megnyomásra, akkor nem könyvelődik helyesen a tétel, ha mégis írtunk az Összeg mezőbe is értéket!

.

Költséghely: - amennyiben az ügyfél adatok egyéb fülön megadja, hogy kezeljen költséghelyet akkor jelenik meg csak a mező. 100.000 db költséghely adható meg maximálisan.

Vevő/Szállító: - a számlához tartozó adatokat itt kell megadni. (INS – új felvitel)

Kelt: - számla kelt (megadása nem kötelező)

Fizetési határidő: - számla fizetési határidő (megadása nem kötelező)

ÁFA időpont: - megadni csak akkor kell, ha eltérő az ÁFA időpontja a teljesítés dátumától.

Visszárú: - visszáru jelölésé

Pénzforgalmi ÁFA: - Pénzforgalmi ÁFA jelölése (Amennyiben az ügyfél pénzforgalmi ÁFÁ-s akkor az ügyfelek ÁFA fülön lehet megadni ezt.)

45 napos ÁFA: - Az egyéni vállalkozó, ha a bevételeit tekintetében alkalmazni kívánja a 45 napos halasztás jelölni kell. (Be lehet állítani az ügyfelek ÁFA gyakoriság fülön, ha állandó jelleggel alkalmazza)

Tétel új, mód, töröl: - Az alábontott tételeket itt lehet megadni, módosítani és törölni.Itt kell a vas és mezőgazdasági ÁFA kiegészítő adatokat is rögzíteni.

Vevő, szállító egyen.: - rögzítéskor megadható a kiegyenlített számlák halmaza.

A szállítói számla és kiegyenlítésének a következő a folyamata:

1. Nyissuk meg a Napló rögzítést.
2. Az alábontásnál válasszuk a T - tartozik jelleget.
3. A Vevő/Szállító menünél válasszuk ki a szállítót. Ha új szállítónk van, a … segítségvel ebből a menüből is felvihetjük.
4. Az Új gombra kattintva megadjuk a tartozik oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd Mentés.
5. Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és Bontva ment gombbal menteni.
6. Ezzel megjelenik a tartozik oldali könyvelés és ezzel az Áfa könyvelése automatikusan megtörténik.
7. Válasszuk ki a szállítót a Követel oldalon.
8. Ezzel a tétel megjelenik a (Vevő/)Szállítói analitikában, ha be van pipálva a Csak kiegyenlítetlen mező.
9. A szállító kiegyenlítése szintén a Napló rögzítésben történik.
10. Az Alábontásnál válasszuk a N - nincset.
11. A tartozik oldalon keressük ki a szállítót és az ellenszámlát, ezzel aktívvá válik a Vevő/Szállító kiegyenlítés gomb.
12. A felugró ablakban keressük ki a szállítót és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a Kiegyenlít gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
13. Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a (Vevő/)Szállító analitikában is csak akkor jelenik meg a tétel, ha a Csak kiegyenlítetlen mezőből a pipát kivesszük.

Megjegyzés: a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

A vevői követelés és a kiegyenlítés rögzítésének a következő a folyamata:

1. Nyissuk meg a Napló rögzítést.
2. Az alábontásnál válasszuk a K - követel jelleget.
3. Válasszuk ki a tartozik oldalon a vevőt. Ügyeljünk a pontos egyezésre ahhoz, hogy a vevő analitika is egyezzen.
4. Válasszuk ki a vevőt, majd adjuk meg a teljesítés keltét és fizetési határidőt.
5. Az Új gombra kattintva megadjuk a követel oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd Mentés.
6. Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és Bontva ment gombbal menteni.
7. Ezzel megjelenik a követel oldali könyvelés és ezzel az Áfa könyvelése automatikusan megtörténik.
8. Válasszuk ki a vevőt a Követel oldalon.
9. Ezzel a tétel megjelenik a Vevő/(Szállítói) analitikában. Ha nem jelenik meg, vegyük ki a pipát a Csak kiegyenlítetlen mezőnél.
10. A vevői számla pénzügyi rendezésének könyvelése szintén a Napló rögzítésben történik.
11. Az Alábontásnál válasszuk a N - nincset.
12. A tartozik oldali kontír után keressük ki a vevőt a követel oldalon, ezzel aktívvá válik a Vevő/Szállító kiegyenlítés gomb.
13. A felugró ablakban keressük ki a vevőt és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a Kiegyenlít gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
14. Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a Vevő/(Szállító) analitikában. A tétel láthatóvá válik, ha a Csak kiegyenlítetlen mezőből a pipát kivesszük.

Megjegyzés: a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban ITT találod.

Az import áfa és rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban ITT találod.

Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását ITT találod.

Amennyiben ügyfelünk csak bevételi nyilvántartásra kötelezetett, akkor a Bevételnyilvántartás menüpontban lehet a bevételek egyszerűen és gyorsan felrögzíteni. Az ő esetükben a kezdőképernyőn kevesebb menüpont található. Az itt, külön nem ismertetett menüpontok működése és használata megegyezik az eddig ismertetettekkel, így azok külön nem kerülnek bemutatásra.

FIGYELEM! A Rögzítés → Bevételrögzítés elérhető azok számára is, akiknek nem elegendő (nem lehet) a bevételi nyilvántartás vezetése!

1. Vigyük fel a tömböt a felső blokkban található Új gombbal!
2. Mindig töltsük ki a bizonylat jel és kezdő sorszámot. Kézi számlánál mindig töltsük ki aFeltölt hossz nullával mezőt (a számot tartalmazó mezők karakter száma, általában 6)
3. Az egyéb bevélelnél elegendő a Megjegyzést megadni.
4. A bevétel rögzítéséhez válasszuk ki a megfelelő számlatömböt és az alsó Új gombbal tudjuk elindítani a rögzítést.
5. Ha a vevő még nem szerepel a vevő törzsben, akkor az Új vevő gombbal tudjuk berögzíteni.
6. Ha készpénzes és átutalásos számlát is lehet a tömbben kiállítani, akkor először válasszuk ki az Fizetési módot.
7. Átutalás esetén a Kiegyenlítés dátumát és Kifizetés módját akkor kell bejelöni, amikor az megtörténik.
8. Egyéb bevétel rögzítésénél sorszám megadása nélkül, csak a dátum, összeg és megjegyzés adható meg.

Ezen a képernyőn a havi bevételeket láthatjuk.

A Bevételnyilvántartás menüből kérdezhető le, és excelbe exportálható a bevételi nyilvántartás. A szűrés, keresés a fejléc legelső kis ikonjára kattintva állítható be. Figyeljünk, hogy lent a görgetősáv használatál tekinthetjük meg a bevételi nyilvántartás többi adatát.

Ide jön a tartalom

Az 53-as bevallást a Bér → 20… évi bevallások importok menüben érjük el

Ebből a menüből készíthető el az ügyfél HIPA bevallása. Működése megegyezik a normál HIPA bevallás menü működésével. Részletes leírása ITT.

Ide jön a tartalom

Amennyiben EXCEL táblában a rendelkezésünkre állnak a könyvelési tételek, úgy azt egy nagyon egyszerű importtal beemelhetjük a programba. Ehhez egy olyan excel táblában kell rögzíteni az adatokat, amelynek a következő a felépítése:

• Szabadon elnevezhető az excel munkafüzet
• .xls, vagy .xlsx formátumban kell, hogy mentésre kerüljön
• Egy munkalapot szabad tartalmaznia, amelynek a következő a struktúrája:
  1. A.) oszlop: Dátum (2020.02.01 - dátum formátumban)
  2. B.) oszlop: Megnevezés (szabadon kitölthető)
  3. C.) oszlop: Bizonylat jel (szabadon kitölthető)
  4. D.) oszlop: Összeg (szám formátumban, egész számban kell megadni - ügyeljünk a rejtett tizedesjegyekre!)
  5. E.) oszlop: Tartozik (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
  6. F.) oszlop: Követel (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
  7. G.) oszlop: Költséghely (opcionális, nem kötelező megadni)
  8. H.) oszlop: Tartozik megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)
  9. I.) oszlop: Követel megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)

Minta file letölthető a Relax honlapjáról a DOKUMENTUMOK → RELAX 9 OSZLOPOS IMPORT CSV menüpontban.

1. Az importálás a Rögzítés főmenüből az Adatbetöltés EXCEL fájlból almenüvel indítható.
2. A Beolvasás gombra kattintva tallózzuk ki a beimportálandó fájlt.
3. A fájl beolvasása után megjelennek a beolvasott tételek, amelyek a Terhelés gomb megnyomásával kerülnek könyvelésre a Relax könyvelőprogramban.

Amennyiben olyan kontírszámmal találkozik a program, amelyet még nem használtunk, úgy azt az importálás során is be tudjuk emelni a főkönyvbe.

Itt, az ellenőrzés menüpontban lehetőségünk van a naplóba rögzített tételek egyesével való Törlésére és Módosítására. Az Összes törlésével a naplóba rögzített összes könyvelési tétel törlésre kerül, ezért ennek használatát lehetőleg kerüljük!

Egy-egy törölt tételt a Törölt tételek fülön, a Visszaállítással lehet visszatenni a könyvelésbe.

A RELAX könyvvelőprogramban a Rögzítés menüponton belül a Z szalag rögzítés almenü szolgál a pénztárgépek és azok forgalmának rögzítésére.

A rögzítés menete a következő:

1. Vigyük fel a pénztárgépet az Új gomb segítségével (itt módosíthatunk, törölhetünk).
2. A pénztárgép megnevezése, dátum, kezdő sorszám és a kezdő grand total (Kezdő GT) megadása után töltsük ki a kontírt és az ÁFÁ-t.
3. Ha már használtunk egy gyűjtőt, de az most nincs használatban, hagyjuk ki a helyét (lásd az ábrákon a Gyűjtő 4), illetve itt jelölhetjük, ha egy pénztárgép nincs használatban.
4. Alábontásra az Ellenszámla alábontás adatai fülön van lehetőség, ha bepipáljuk a Van alábontást.
5. A pénztárgép tételeinek rögzítéséhez válasszuk ki az aktuális pénztárgépet és az Új gomb segítségével kezdjük meg a tételek rögzítését.
6. Amennyiben van alábontás, úgy az Ellenszámla adatoknál, az Összeg oszlopba írjuk be kézzel az összegeket (a program számol, de a kézzel való javításra szükség lehet).
7. Ha végeztünk a rögzítéssel, akkor a Feladás naplóba gomb segítségével adhatjuk át az adatokat a naplóba/főkönyvbe.
8. A feladás eredményét a főkönyvben ellenőrzihetjük (Főkönyv → Főkönyvi kivonat)
9. Ha véletlenül többször nyomtuk meg a Feladás naplóba gombot, akkor a tételeket a Főkönyvi kivonatban törölhetjük.
10. Ha a Z szalag rögzítést teljesen törölni szeretnénk, akkor azt először a Z szalag rögzítés menüpontban tehetjük meg, majd utána a Főkönyvi kivonatban.

A Relax könyvelőprogram bank import funkciója jelentősen gyorsítani tudja a könyvelői munkához kapcsolódó adatrözgítő, egyeztető feladatokat.

Bank import file-k lekérése:
BudapestBank leírás
BudapestBank kézikönyv részlet
CIB
MKB
OTP-electra
Raiffeisen

1. Lépjünk be a Bank import menübe, amelyet a Rögzítés menüpontban találunk.
2. Ha nem az elszámolási betétre szeretnénk könyvelni, akkor vegyük ki a pipát a Csak kontír szám elől.
3. Válasszuk ki a bankot, a megfelelő formátummal (.xls, .csv, stb.)
4. Ha nem forintos tételekről van szó, akkor vegyük ki a HUF-nál a pipát és állítsuk be a Devizát. A deviza az adott banki napnak megfelelő MNB árfolyamon kerül átszámításra!
5. Állítsuk be a banki Kivonat gyakoriságát (napi/havi), majd nyomjuk meg a Beolvasás gombot és tallózzuk be a beolvasandó állományt.
6. Amennyiben két azonos összeget talál a program, azt dupla tételnek érzékeli, ezért rákérdez, hogy azok megtartásával, vagy elvetésével importálja-e az állományt. Szakmai döntés szükséges a kérdés eldöntéséhez.
   1. A példában két, azonos összegű banki kamat szerepel, amelyeket le kell könyvelni, így szükséges a dupla tételek megtartása.
   2. De ugyanilyen lehet az ATM-ből való készpénz felvételek díja is, amelyeket szintén le kell könyvelni, ezért meg kell tartani a dupla tételeket.
   3. Nem szükséges a dupla tételek megtartása, ha pl. olyan állományt kapunk, amely 2020.05.01-2020.05.31-ig lett lekérdezve és a következő havi 2020.05.20 - 2020.06.30-ig lett lekérdezve, hiszen itt a május hónapban átfedés keletkezik. Az ily módon keletkezett dupla tételeket utólag is kiszűrhetjük és törölhetjük a Nap kijelöl / Hónap kijelöl, majd Törlés gomb segítségével.
7. A sorszámozást előre is beállíthatjuk a jobb alsó srakban történő mezők kitöltésével. Ha az importkor szeretnénk ezt megtenni akkor a párbeszéd ablak is rákérdez. Később ez a sorszám törölhető, módosítható.
8. A sikeres import után zárjuk be a párbeszéd ablakot.

1. Amennyiben először importálunk, akkor a sikeres import után a Sorszám mező minden eleme fehér színű háttérrel rendelkezik. Többedik sikeres import és főkönybe terhelés után már színes háttér jelenhet meg. A színek jelentése:
   1. Fehér: még nincs teljesen kikontírozva, nem átadható
   2. Citromsárga: mindkét oldala kikontírozott, de nem tudja a program megtalálni hozzá a megfelelő vevő/szállító számlát a naplóban, de ez már beemelhető a főkönyvebe. Ehhez kapcsolódik a Pároztatás, erről bővebben a 4. pontban.
   3. Zöld: mindkét oldala kikontírozva, és program megtalálta hozzá a vevő/szállító számlát a naplóban, főkönyvbe beemelhető.
   4. Kék: Főkönyvbe már beemelt tételek.
2. A Nap kijelöl és a Hónap kijelöl, ahhoz a naphoz, illetve hónaphoz tartozó tételeket jelöli ki, amelyet éppen kijelöltünk (pl.: 2020.06.30. → az összes 2020.06.30-ai tételt kijelöli, vagy az összes 2020.06. havi tételt)
3. A Csak ez a hó megnyomása után, csak az aktuális havi tételeket látjuk.
4. A banki tételek beolvasása után célszerű a Pároztatás gombot megnyomni, hogy a rendszer felismerje az automatikusan kontírozható tételeket, ezzel is csökkentve a kézi kontírozást. A pároztatás helyes működéséhez olyan szűrő feltételeket kell megadni, amelyek segítik a progamot a felismerésben. A szűrésről bővebben ITT.
5. Ha nem talált több párt a Pároztatás, akkor kézzel kell megadni az ellenszámlákat, vagy a mezőre kattintva, majd Vevők, Szállítók, Egyéb menüpont segítségével, vagy a Módosítással. A törléssel az adott tételt lehet törölni.
6. A módosítás során a hiányzó tartozik, vagy követel oldalt kell megadni. A kiválasztás során az ABC vagy az 123 gomb megnyomásával válthatunk, hogy főkönyvi számra rendezve, vagy ábécé sorrendbe rendezve jelenjen meg a számlatükör.
7. Ha a lenyíló ablakban az összegre kattintunk, akkor a program felajánl egy kontírozást (amennyiben volt előzmény, és meg tudta már tanulni). Majd a megfelelő oldalra duplán kattintva beírja a felajánlott főkönyvi számot.
8. Mentés:
   1. Ha a Sablon mentéssel gombra kattintunk, akkor a program megtanulja az adott tétel kontírozását és a következő esetben fel fogja ismerni és vagy automatikusan, vagy a Pároztatás gomb megnyomásával pároztatja. Részletesen lásd a szűrésnél, ITT.
   2. Ha a Mentés gombra kattintunk, akkor nem kerül sablonként mentésre a kontír, ezzel nem tanulja meg a program a tétel könyvelését.

1. Amennyiben a kézi kontírozás során Sablonként mentjük a tételt, a program automatikusan felismeri a hasonlóan kontírozandó tételeket és kikontírozza, majd sárgára vált a sorszám mező alap színe. Ha mégsem, akkor a szűrésnél adhatunk meg további feltételeket (lásd ITT)
2. Ezután a Pároztatás gombra kattintva a program megpróbálja megkeresni és összepontozni a már könyvelt tételek és a banki tételeket. Ha talál ilyen párt, akkor zöldre vált a sorszám mező alapszíne. A sárgán maradó tételeket kézzel kell összekapcsolni.
3. A példában azért marad sárgán a tétel (amely bár lekönyvelhető, de a helyes Vevő/szállító analitikához kell, hogy összekössük a bankkal), mert a vevő nem utalta át a teljes vételárat. Ebben az esetben a jobb oldali sávban, középen megjelenő vevő számlák közül ki kell választani az aktuálist, majd a hozzáad gomb megnyomásával A tételhez rendelt számlák, be- és kifizetések (jobb felső) blokkba emeljük.
4. Ezzel a sárga alapszín zöldre vált, és helyes lesz a Vevő/szállító analitikánk is.
5. Sárga marad a tétel, ha még a számla nem érkezett be, még nem került könyvelésre. Ettől függetlenül a banki tétel be fog emelődni és könyvelésre kerül.

• Ha rossz bankra töltöttük be az állományt (pl.: K&H-t választottunk, de OTP-t kellett volna), jelöljük ki az összes tételt (pl.: nap kijelöl/hónap kijelöllel) és töröljük, majd töltsük be újra az állományt a jó bankra.
• A jobb felső sarokban található Csak a nem terheltek és a Nem kontírozott tétel segítségével szűrhetünk az állományban, hogy a főkönyvbe még nem beemeltek, illetve a nem kontírozott tételek maradjanak láthatóak.
• Kontírozáskor a « gomb megnyomásával a naplóban kereshetünk.
• Kontírozás közben is vehetünk fel új számlaszámot a … gomb megnyomásával.
• Miután minden tételt kikontíroztunk, nyomjuk meg a Terhelés gombot. A programba ilyenkor is be lehet emelni a még nem létező számlaszámokat. A már előzőleg terhelt tételek nem kerülnek kétszer könyvelésre.

A programban az Eredeti tábla fülön látszik az eredetileg beolvasott file adattartalma.

A Szűrés fülön lévő adattartalom alapján ismeri fel a program az automatikus kontírozást, ezért nagyon fontos ezeknek a karbantartása, felülvizsgálata.

Figyelem! Bal oldalon lent a szűrőket ki lehet törölni, de ez nem ajánlott, mivel így a program nem fogja felismerni automatikusan a már kontírozott és beállított (Sablonként mentett) tételeket.

Alul, középen az Új, illetve Módosít tétellel lehet új kontírozást megadni a programnak, illetve a már felvett kritériumokat módosítani.

A felső felsorolásban, kékkel kijelölt tétel beállításának részletei látszódnak lent:

1. Megnevezés : annak a tételnek a neve, amelyen állunk a felső blokkban
2. Ellenszámla: itt módosítható a már megadott ellenszámla, illetve állítható be egy új szűrés létrehozásánál.
3. Típus kell: a banki tétel megnevezése, a bankszámla kivonatban használt fogalmak alapján. (pl.: jóváírás, terhelés, bankkártya tranzakció)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
4. Számlaszám kell: az a számlaszám, amelyet a vevő/szállító/egyéb partner használ. Célszerű lehet a számlaszámra beállítani a szűréseket, az esetek egy részében számlaszám alapján beazonosítható általában a kontírozás (pl.: a munkavállalóktól levont SZJA átutalása mindig ugyanarra a számlaszámra történik)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
5. Megnevezés kell : a vevő/szállító/egyéb partner megnevezése.
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
6. Közlemény kell : a banki utalás során a közleményben feltüntett szöveg, tartalom (pl.: hivatkozási szám, díjbekérő száma, számla száma, stb.)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.

Példa a szűrés kézi beállítására:

Megnevezés: NAV SZJA előleg átutalás Ellenszámla: 462 SZJA tartozás
Típus kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: terhelés
Számlaszám kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg:
Megnevezés kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: NAV SZJA beszedési számla
Közlemény kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: NAV SZJA előleg 2020.06. hó

Ebben az esetben ha a bankivonaton a NAV SZJA beszedési számlára történő utalást talál a program, akkor azt automatikusan T462-K384 -re fogja könyvelni.

Mivel ez az utalás mindig ugyanarra az egyetlen egy bankszámlára történik, így akár elegendő a Megnevezés és a Számlaszám kell sort beállítani a helyes automatikus könyvelés definiálásához (a többi tételnél a pipát ki kell venni)

A Vevő XML import funkció biztosítja az xml formátumban rendelkezésre álló számla összesítők automatikus átemelését, könyvelését a Relax könyvelőprogramba, ezzel jelentősen felgyorsítva az adatrögzítést és kontírozást.

Import menete:

1. Indítsuk el a Rögzítés → Vevő XML import menüből a programot.
2. A Beolvasásra kattintva tallózzuk ki a megfelelő file-t (.xml kiterjesztésű kell, hogy legyen!)
3. A beolvasás után a Bizonylat jel mezők pirosak, a Státuszban pedig a „Hibás” felírat szerepel.
4. A Vevő XML import funkció használata során fentről lefelé, és jobbról balra kell az egyes mezőket használni.
5. Rendezzük a fizetési módokat:
   1. A Számla adatok fülön ellenőrizzük, hogy a Fizetési módok ki van-e pipálva.
   2. Ha a Fizetési módoknál találunk megnevezés alatt tételt (pl.: átutalás), akkor nyomjuk meg a Módosítás gombot.
   3. A Fizetési módoknál válasszuk ki a megfelelő tételt. Ez általában „vevő”, viszont speciális kontír esetén a „kontír”-t kell kiválasztani a megfelelő kontírszámmal.
   4. Az összes tétellel így járjunk el, amíg mind el nem tűnik a fizetési módoknál a megnevezés alatt.
6. Pároztassuk össze a baloldali és a középső blokkban lévő vevőket a következő módon:
   1. Ha megtaláljuk név, vagy adószám alapján a baloldali blokkban szereplő vevőt a középső blokkban, akkor a középső blokkban lévőt jelöljük ki, majd a zöld ← gombbal pároztassuk össze.
   2. A középső blokkban szereplő vevők közé lehetőségünk van újat felvenni (Új), illetve módosítani (Módosít), a + számlához gombbal kézzel, alulról pároztathatjuk, de ennél praktikusabb funkció is van (Automatikus pár)
7. Gyorsabb a pároztatás, ha a bal oldalon található Automatikus pár gombra kattintva a programra bízzuk a tételek kikeresését.
8. Azok a tételek, amelyek megmaradnak az automatikus pároztatás után, azok ténylegesen, teljesen új tételek, vevők, és az Automata vevők gombbal fel tudjuk őket venni.
9. Az automata vevő felvétellel a középső blokkban megjelennek az új vevők és az alsó rész Bizonylat jel pirosról fehérre vált, a Státusz pedig a „Hibás”-ról „OK”-ra, ami azt jelenti, hogy a tétel rendben van, terhelhető.
10. Kézzel kell megadni az ellenszámlát az alsó blokknál az Ellenszámla kiválasztásával. Ez az összes, beolvasott tételhez a kiválasztott ellenszámlát rendeli.
11. Amennyiben egy-egy tétel ellenszámláját szeretnénk megváltoztatni, akkor jelöljük ki az adott tételt, majd kattintsunk az Ellensz. mód gombra, majd válasszuk ki az Ellenszámlánál a megfelelő főkönyvi számot, így a követel oldalon csak annál az egy tételnél jelenik meg a kiválasztott számlaszám.
12. Ha van olyan tétel, amelyet nem szeretnénk a főkönyvbe átemelni, jelöljük ki a tételt és nyomjuk meg a Nem terhelhető gombot. FIGYELEM! Az így kizárt tételt a jövőben sem fogja már a program beemelni, így kézzel kell rögzíteni!
13. A Pénztár nem kell funkció 2020.07.01. után már nem igazán releváns, a NAV felé történő számlák kötelező jelentése miatt.
14. Ha az összes ellenszámlát szeretnénk cserélni, azt az Ö.ellensz.elvesz gombbal tehetjük meg (jobb legalul).
15. A főkönyvbe való beemelés előtt célszerű a Kerekítések rendezése (bal felül) gombra kattintva a kerekítéseket rendezni a pontos egyezés miatt (citromsárga tételek). A módosítás kézzel is megtehető, ha duplán kattintunk a tételre.
16. Ellenőrizzük le, hogy mely tételek kerültek már be a főkönyvbe: vegyük ki a pipát a Csak nem terheltek mezőből és nyomjuk meg a Fk. ellenőrzés gombot. Ha talál olyan tételt a program, amelyet már könyveltünk (pl.: bankba), akkor hozzá visszamenőleg bekönyveli a vevőt.
17. Ha minden ellenőrzéssel végeztünk, akkor vagy egyesével (1 tétel terhel), vagy egyszerre (Összes jó terhel) emeljük be a főkönyvbe a tételeket.
18. Ezzel eltűnik minden tétel alulról, jobbról és balról (csak középen maradnak a programban rögzített vevők). A már beemelt tételeket a Csak nem terheltek mezőnél a pipa kivételével tehetjük láthatóvá. Ebben a listában a Bizonylat jelnél zölddel jelöltek a már átemeltek.
19. Hiba, probléma esetén a Felold gomb segítségével lehet a már átterhelteken módosítani.
20. Az eredeti tábla fülön az eredetileg beolvasott adattartalmat láthatjuk.

A Relax és a Billcity API-n keresztül is össze van kötve. Az API kapcsolat beállításának leírását megtalálod a Billcity.hu-n:

https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-feladás

Attól ne ijedj meg, hogy végig az IMAformátumot írja a leírás, a Relax és a IMA formátuma nagyon hasonló.

A Relax a következő kódokat használja az ÁFA esetében (ponttal, illetve vesszővel is jó!!!)

Ez a funkció az előfizetőink részére érhető el, így ezt a demo program nem tartalmazza!

A NAV2.0 beállításáról ITT olvashatsz.

ITT érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót.

A NAV 2.0 menüt a Rögzítés főmenüből érjük el. Ezzel a funkcióval tudjuk a NAV felé jelentett számlák adattartalmát betölteni a Relax könyvelőprogramba. A betöltés után a számlát módosíthatjuk és kontírozhatjuk. Ha a kontírozást és főkönyvi beemelést a számlázó program segítségével (pl.: Billcity) végezzük, akkor a Duplaság ellenőrzéssel tudjuk megakadályozni a tételek dupla könyvelését.

Folyamata:

1. Első lépésként a Vevő szállító adatok pároztatása fülön az automata pároztatát kell lefuttatni az Automata pároztatás gombbal, hogy megtalálja a vevő/szállítókat. Ha megtaláltuk a bal oldalon is és a jobb oldalon is, akkor mindkét helyen kijelölni és ugyanúgy a zöld nyíllal lehet összerendelni (így elkerüljük a vevő/szállító duplikálódást)
2. Ha nem találjuk, akkor egyesével, vagy csoportosan létre lehet hozni a vevő/szállítókat a Létrehoz, illetve az Összes létrehoz gombbal. A végén az Adatok feldolgozása fülön minden vevő/szállító név mezőnek zöldre kell válltania, akkor vannak rendben.
3. Következő lépés a fizetési módok megadása a Vevő szállító adatok pároztatása fülön. Amelyik sor piros, az nincs jó beállítva, azt ki kell kontírozni (fix kontír, pl. a pénztár esetén 381000, a többinél áltlában vevő/szállító)
4. Az Adatok feldolgozása fülre átlépve a bejövő és kijövő számlákat kezelhetjük. A fejlécek feletti kék felíratok segítenek, hogy hogyan lehet a tételt módosítani.
5. A Szűrés és kijelölés blokkban tudunk szűrni, hogy a bejövő, vagy kimenő számlákat szeretnénk látni és ezekután tovább tudunk szűrni, hogy hibás, hibátlan, el nem számolt, stb.
6. Hibák: ha a végösszeg piros, akkor valószínűleg nincsen kikontírozva a tétel - ekkor a Számla tételek blokkban a Kontír mezőre duplán kattintva tudjuk megadni a számlaszámot.
7. Hibás áfa javítása, vagy áfa bontás az ÁFA, illetve az ÁFA bontás mezőben adható meg. Ha fordított áfás tételt választunk, akkor adjuk meg a VTSZ-t és a kg-t is.
8. A Duplaság ellenőrzése gombbal lehet azokat a tételeket kiszűrni, amelyeket már egy számlázóprogram (pl.: Billcity) segítségével kikontíroztunk, és bevittünk a Relaxba.
9. A PDF másolat gombbal egy problémás számlának egy virtuális képét tudjuk megjeleníteni. Ez nem valódi számlakép, az ügyféllel való egyeztetést szolgálja!
10. A Hiányzók gombbal az összes, még főkönyvbe be nem emelet számlát tudjuk e-mail-ben átküldeni az ügyfélnek (nem való, virtuális számlaképpel). A funkció helyes működéséhez Thunderbird levelező program szükséges. FIGYELEM! 10-20 csatolmánynál többet az e-mail küldő program nem tud egyszerre elküldeni!
11. Az Átemelés főkönyvbe azt a tételt emeli be, amelyiket kijelöltük, míg az Összes főkönyvbe gombbal az összes, kikontírozott tételt be tudjuk emelni a főkönyvbe.
12. A Nem elszámolt gombbal vehetjük ki azokat a számlákat, amelyeket nem lehet a vállalkozásban elszámolni, de a vállalkozásra lett kiállítva. A Szűrés menüt lenyitva tudjuk ezeket megjeleníteni és a Visszavonással tudjuk visszatenni a könyvelés előtt álló tételek listájába (Összesenbe).
13. Amennyiben az ügyfél alapbeállításainál és a törzsben megadtuk, hogy lesz költséghelyes rögzítés (beállításáról bővebben ITT), úgy a NAV 2.0-ban lehetőség van a költséghely megadására is a jobb gombbal klikkelve.

A munkát meggyorsító funkciók:

A munka könnyítésére két jelölő mező áll rendelkezésünkre, ahol jelölhetjük a már beérkezett számlákat, illetve a számlákat egyesével tudjuk kijelölni, így csak azok kerülnek majd átemelésre a főkönyvbe.

Az egyes számlákon belül a hasonló terméket/szolgáltatást a jelölőnégyzettel való kijelöléssel (egyesével, vagy összes kijelöl gombbal) tudjuk tömegesen kontírozni egy főkönyvi számra. A program fel fogja ismerni a gyakori tételek kontírját, így akkor már ki lehet választani a jobb oldalt megjelenő listából is, amely jelentősen meggyorsítja a kontírozás folyamatát.

Áfamegosztás és bontás lehetősége a NAV2.0 menüben.

FAD-os öntanulás: A számla tételeit részletező alsó blokkban állítsuk be a VTSZ-t és a súlyt. A program megtanulja a számladatok és a beállítások alapján az arányokat és a néhány könyvelés után már felajánlja a lehetséges értékeket.

A főképernyőn található NAV2.0 adatok listázásával könyvelő irodai szinten tudjuk a NAV2.0-ban feldolgozott számlák státuszát ellenőrizni.

ÁFA kalkuláció még le nem könyvelt tételekből

A NAV 2.0-t elindítva, a harmadik fülön, az ÁFA kalkuláció fülön megjelenő tételek a még le nem könyvelt, de a NAV2.0-ban megjelenő (online lejelentett) számlák adatait és ÁFA értékét láthatjuk.

FIGYELEM!

Az első fülön beállított szűrési feltételek (Összes / Hibátlan / Hibás / Könyveltek / Nem elszámoltak) alapján közli az adatokat a program.

A NAV felé le nem jelentett számlák (magánszemélyek, áruházlánc, benzinkút, stb.) nem jelennek meg a kalkulációban!

Előzmény számlák

Ha az előzmény számla megadására szükség van, de nem adta meg a NAV-ba a számla kiállítója, akkor az Előzmény mezőbe írható be.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.