RelaxWiki

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, kérdezd az Adminisztrátorokat!
{{tag>rögzítés szállító tétel vevő áfa egyszeres}}

====== Rögzítés menü ======

A rögzítés menűben lehet manuálisan rögzíteni tételeket és beimportálni adatokat. Univerzális rögzítőfelületet használ a Relax könyvelőprogram ami azt jelenti, hogy ugyanazt kell használni vevő és szállító rögzítésre, valamint a bankhoz is. Sőt az egyszeres és kettős rögzítés között sincs különbség!

{{:rogzites:rogzites_menu.jpg?400}}

----


===== Napló rögzítés =====


==== Indítás ====

A napló rögzítés indítása főmenüből, vagy az ikonos gyorsmenüből.

{{:rogzites:rögzítés_indítás_2.jpg?nolink&600x135|rögzítés_indítás_2.jpg}}

{{:rogzites:rögzítés_indítás_1.jpg?nolink&600x142|rögzítés_indítás_1.jpg}}

----

{{tag>napló rögzítés alábontás}}


==== Rögzítés naplóba ====

A program **nem kezel külön naplókat** (bank, vevő, szállító, vegyes, stb.), hanem mindezeket egységesen, egy naplóba kell rögzíteni, ugyanakkor a bizonylat jelnél akár jelölhető, hogy az milyen jellegű tétel (pl.: vb - vegyes bizonylat).

A rögzítés során a **TAB** billentyűvel ugorhatunk a következő mezőbe. **Ha vissza szeretnénk lépni**, akkor az utolsó mezőig végig kell lépegetni és akkor már az egér segítségével szabadon kiválasztható a módosítani kívánt mező.

A napló indítása után a fejléc alatti sorszám mutatja a már rögzített tételek számát.

**Megnevezés mezőbe **a gazdasági esemény megnevezése szabadon beírható, illetve a** lefelé mutató háromszög**, vagy a** …**gomb megnyomásával a megnevezés mezőben rögzített adatok nyithatóak le és választhatóak ki a legördülő menü segítségével. Ha szeretnénk egy konkrét megnevezést elmenteni elmenteni akkor a megnevezés mező területén állva, az **Insert** / **INS** gomb megnyomásával tehetjük meg.

{{:rogzites:rögzítés_kézzel_1.jpg?nolink&600x417|rögzítés_kézzel_1.jpg}}

**Összeg**: a könyvelési tétel HUF összege **bruttóban**!

**Bizonylat j. ** (bizonylat jel): egyedi azonosító, vagy naplóazonosító (CTLR + INS / insert billentyűk megnyomásával az előző bizonylat sorszámának beemelése történik meg, amely látható is a bizonylat jel mező felett, az így beillesztett sorszám a CTLR és (+) / (-) gombok lenyomásával növelhetó, vagy csökkenthető)

**Teljesítés, kelt**: a gazdasági esemény teljesítésének időpontja.

**Alábontás**:

   * **N **– nincs (nem lehet ÁFÁ-s tételt megadni)
  * **T **– Tartozik (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni)
  * **K **– Követel (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni
A megfelelőt alábontást (N/T/K) a billentyűzeten lévő **nyilak segítségével**, majd az **ENTER**  lenyomásával lehet kiválasztani.

{{:rogzites:rögzítés_kézzel_4.jpg?nolink&600x205|rögzítés_kézzel_4.jpg}}

Itt kell megadni melyik oldalt kívánja alábontani. Az alábontásban lehet ÁFÁ-s tételt megadni vevő, szállító megnevezést. Az alábontás korlátlan lehet akár 10 különböző tételt is meg lehet adni a másik oldallal szemben.

**A számlaszámok és megnevezés kiválasztása:**

A tartozik és a követel oldalon is egy kék betűs szöveg található: **Szám szerinti keresés**  vagy **Szöveg szerinti keresés**. A **Szám szerinti keresés**  esetén a főkönyvi számlaszámok alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt), a **Szöveg szerinti keresés **esetén a főkönyvi számlaszámok elnevezése alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt). Ezeke között a váltás az értéket kiválasztó mezőn állva a **SPACE**  (szóköz) billentyű segítségével lehetséges

{{:rogzites:rögzítés_kézzel_2.jpg?nolink&400x281|rögzítés_kézzel_2.jpg}}. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_3.jpg?nolink&400x280|rögzítés_kézzel_3.jpg}}

**Deviza összege **és **Neme:**

A Tartozik/Követel oldal rögzítése után a DEV összege megadhatóvá, típusa pedig kiválaszthatóvá válik. Az összeget elegendő csak a Deviza összege mezőbe beírni. A **frissítés**  gomb megnyomását követően az MNB középárfolyammal számolt forint összeget beírja a program összeg mezőbe.** FONTOS! Ha a frissítés gomb nem kerül megnyomásra, akkor nem könyvelődik helyesen a tétel, ha mégis írtunk az Összeg mezőbe is értéket!**

{{:rogzites:rögzítés_kézzel_deviza_1.jpg?nolink&400x281|rögzítés_kézzel_deviza_1.jpg}}. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_deviza_2.jpg?nolink&400x278|rögzítés_kézzel_deviza_2.jpg}}

**Költséghely**: - amennyiben az ügyfél adatok egyéb fülön megadja, hogy kezeljen költséghelyet akkor jelenik meg csak a mező. 100.000 db költséghely adható meg maximálisan.

**Vevő/Szállító**: - a számlához tartozó adatokat itt kell megadni. (INS – új felvitel)

**Kelt**: - számla kelt (megadása nem kötelező)

**Fizetési határidő**: - számla fizetési határidő (megadása nem kötelező)

**ÁFA időpont**: - megadni csak akkor kell, ha eltérő az ÁFA időpontja a teljesítés dátumától.

**Visszárú**: - visszáru jelölésé

**Pénzforgalmi ÁFA**: - Pénzforgalmi ÁFA jelölése (Amennyiben az ügyfél pénzforgalmi ÁFÁ-s akkor az ügyfelek ÁFA fülön lehet megadni ezt.)

**45 napos ÁFA**: - Az egyéni vállalkozó, ha a bevételeit tekintetében alkalmazni kívánja a 45 napos halasztás jelölni kell. (Be lehet állítani az ügyfelek ÁFA gyakoriság fülön, ha állandó jelleggel alkalmazza)

**Tétel új, mód, töröl**: - Az alábontott tételeket itt lehet megadni, módosítani és törölni.//Itt kell a vas és mezőgazdasági ÁFA kiegészítő adatokat is rögzíteni.//

**Vevő, szállító egyen.**: - rögzítéskor megadható a kiegyenlített számlák halmaza.

{{:rogzites:rögzitő_1.jpg?nolink&600x420|rögzitő_1.jpg}}{{:rogzites:rögzitő_2.jpg?nolink&600x420|rögzitő_2.jpg}}

----

{{tag> szállító}}

==== Szállító rögzítése ====

A szállítói számla és kiegyenlítésének a következő a folyamata:

  - Nyissuk meg a **Napló rögzítés**t.
  - Az alábontásnál válasszuk a** T - tartozik **jelleget.
  - A **Vevő/Szállító**  menünél válasszuk ki a szállítót. Ha új szállítónk van, a** …**  segítségvel ebből a menüből is felvihetjük.
  - Az **Új**  gombra kattintva megadjuk a tartozik oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd **Mentés**.
  - Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és **Bontva ment**  gombbal menteni.
  - Ezzel megjelenik a tartozik oldali könyvelés és ezzel az **Áfa könyvelése automatikusan megtörténik**.
  - Válasszuk ki a szállítót a **Követel**  oldalon.
  - Ezzel a tétel megjelenik a **(Vevő/)Szállítói analitiká**ban, ha be van pipálva a **Csak kiegyenlítetlen**  mező.
  - A szállító kiegyenlítése szintén a **Napló rögzítés**ben történik.
  - Az **Alábontás**nál válasszuk a **N - nincs**et.
  - A tartozik oldalon keressük ki a szállítót és az ellenszámlát, ezzel aktívvá válik a **Vevő/Szállító kiegyenlítés**  gomb.
  - A felugró ablakban keressük ki a szállítót és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a **Kiegyenlít**  gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
  - Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a **(Vevő/)Szállító analitiká**ban is csak akkor jelenik meg a tétel, ha a **Csak kiegyenlítetlen mező**ből a pipát kivesszük.

__Megjegyzés:__  a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

{{gallery>:rogzites :?*ögzítés_kézzel_szállító*.* &200&140&4&lightbox}}

----

{{tag>vevő}}


{{tag>}}

==== Vevő rögzítése ====

A vevői követelés és a kiegyenlítés rögzítésének a következő a folyamata:

  - Nyissuk meg a **Napló rögzítés**t.
  - Az alábontásnál válasszuk a** K - követel **jelleget.
  - Válasszuk ki a tartozik oldalon a vevőt. Ügyeljünk a pontos egyezésre ahhoz, hogy a vevő analitika is egyezzen.
  - Válasszuk ki a vevőt, majd adjuk meg a teljesítés keltét és fizetési határidőt.
  - Az **Új**  gombra kattintva megadjuk a követel oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd **Mentés**.
  - Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és **Bontva ment**  gombbal menteni.
  - Ezzel megjelenik a követel oldali könyvelés és ezzel az **Áfa könyvelése automatikusan megtörténik**.
  - Válasszuk ki a vevőt a **Követel**  oldalon.
  - Ezzel a tétel megjelenik a **Vevő/(Szállítói) analitiká**ban. Ha nem jelenik meg, vegyük ki a pipát a **Csak kiegyenlítetlen**  mezőnél.
  - A vevői számla pénzügyi rendezésének könyvelése szintén a **Napló rögzítés**ben történik.
  - Az **Alábontás**nál válasszuk a **N - nincs**et.
  - A tartozik oldali kontír után keressük ki a vevőt a követel oldalon, ezzel aktívvá válik a **Vevő/Szállító kiegyenlítés**  gomb.
  - A felugró ablakban keressük ki a vevőt és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a **Kiegyenlít**  gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
  - Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a **Vevő/(Szállító) analitiká**ban. A tétel láthatóvá válik, ha a **C****sak kiegyenlítetlen mező**ből a pipát kivesszük.

__Megjegyzés:__  a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

{{gallery>:rogzites :?*ögzítés_kézzel_vevő*.* &200&140&4&lightbox}}

----

{{tag>előleg}}

==== Előleg rögzítése ====

Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban [[https://docdro.id/Q5UNpDP|ITT]] találod.

----

==== Import áfa és alapjának rögzítése ====

Az import áfa és rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban [[https://docdro.id/UZBVETC|ITT]] találod.

----


==== Visszáru ====

Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását [[:gyik#visszáru|ITT]] találod.

----

{{tag> bevételi_nyilvántartás őstermelő}}


==== Csak bevételi nyilvántartásra kötelezettek rögzítése ====

Amennyiben ügyfelünk csak bevételi nyilvántartásra kötelezetett, akkor a Bevételnyilvántartás menüpontban lehet a bevételek egyszerűen és gyorsan felrögzíteni. Az ő esetükben a kezdőképernyőn kevesebb menüpont található. Az itt, külön nem ismertetett menüpontok működése és használata megegyezik az eddig ismertetettekkel, így azok külön nem kerülnek bemutatásra.

{{:ev:beveteli_1.jpg?400|beveteli_1.jpg}}

**FIGYELEM**! A Rögzítés → Bevételrögzítés elérhető azok számára is, akiknek nem elegendő (nem lehet) a bevételi nyilvántartás vezetése!

{{:ev:beveteli_0.jpg?400|beveteli_0.jpg}}

=== Bevétel rögzítés ===

  - Vigyük fel a tömböt a felső blokkban található **Új**  gombbal!
  - Mindig töltsük ki a bizonylat jel és kezdő sorszámot. __Kézi számlánál mindig töltsük ki a__**Feltölt hossz nullával**  mezőt (a számot tartalmazó mezők karakter száma, általában 6)
  - Az egyéb bevélelnél elegendő a **Megjegyzés**t megadni.
  - A bevétel rögzítéséhez válasszuk ki a megfelelő számlatömböt és az alsó Új gombbal tudjuk elindítani a rögzítést.
  - Ha a vevő még nem szerepel a vevő törzsben, akkor az Új vevő gombbal tudjuk berögzíteni.
  - Ha készpénzes és átutalásos számlát is lehet a tömbben kiállítani, akkor először válasszuk ki az **Fizetési mód**ot.
  - Átutalás esetén a **Kiegyenlítés dátumá**t és **Kifizetés mód**ját akkor kell bejelöni, amikor az megtörténik.
  - Egyéb bevétel rögzítésénél sorszám megadása nélkül, csak a dátum, összeg és megjegyzés adható meg.
{{gallery>:ev:?*bevetel_rogzites*.*&200&140&4&lightbox}}

=== Havi összesítő ===

Ezen a képernyőn a havi bevételeket láthatjuk.

{{gallery>:ev:?*havi*.*&200&140&4&lightbox}}

=== Bevételnyilvántartás ===

A **Bevételnyilvántartás**  menüből kérdezhető le, és excelbe exportálható a bevételi nyilvántartás. A szűrés, keresés a fejléc legelső kis ikonjára kattintva állítható be. Figyeljünk, hogy lent a görgetősáv használatál tekinthetjük meg a bevételi nyilvántartás többi adatát.

{{gallery>:ev:?*bevetelnyilvantartas*.*&200&140&4&lightbox}}

=== EVA és SZJA összesítés ===

Ide jön a tartalom

{{gallery>:ev:?*szja*.*&200&140&4&lightbox}}

=== Bevallások (43-as, 53-as, KATA) ===

Az 53-as bevallást a Bér → 20… évi bevallások importok menüben érjük el

=== HIPA bevallások készítése ===

Ebből a menüből készíthető el az ügyfél HIPA bevallása. Működése megegyezik a normál HIPA bevallás menü működésével. Részletes leírása [[:főkönyv#hipa_bevallások_készítése|ITT]].

=== KATA teljes lista irodára ===

Ide jön a tartalom

----


{{tag>import excel}}

===== Adat betöltés EXCEL fájlból =====

Amennyiben EXCEL táblában a rendelkezésünkre állnak a könyvelési tételek, úgy azt egy nagyon egyszerű importtal beemelhetjük a programba. Ehhez egy olyan excel táblában kell rögzíteni az adatokat, amelynek a következő a felépítése:

  * Szabadon elnevezhető az excel munkafüzet
  * .xls, vagy .xlsx formátumban kell, hogy mentésre kerüljön
  * Egy munkalapot szabad tartalmaznia, amelynek a következő a struktúrája:
      - A.) oszlop: Dátum (2020.02.01 - dátum formátumban)
      - B.) oszlop: Megnevezés (szabadon kitölthető)
      - C.) oszlop: Bizonylat jel (szabadon kitölthető)
      - D.) oszlop: Összeg (szám formátumban, egész számban kell megadni - ügyeljünk a rejtett tizedesjegyekre!)
      - E.) oszlop: Tartozik (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
      - F.) oszlop: Követel (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
      - G.) oszlop: Költséghely (opcionális, nem kötelező megadni)
      - H.) oszlop: Tartozik megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)
      - I.) oszlop: Követel megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)

{{:rogzites:rögzítés_adat_betöltés_xls_fájlból.jpg?400x85|rögzítés_adat_betöltés_xls_fájlból.jpg}}

[[http://relaxkonyveloprogram.hu/letoltesek/RELAX_9oszlopos.csv|Minta file]] letölthető a Relax honlapjáról a DOKUMENTUMOK → [[https://relaxkonyveloprogram.hu/letoltesek/RELAX_9oszlopos.csv|RELAX 9 OSZLOPOS IMPORT CSV]] menüpontban.

{{:rogzites:relax_9_oszlopos_import.jpg?nolink&640x513|relax_9_oszlopos_import.jpg}}


==== Az importálás menete ====

  - Az importálás a Rögzítés főmenüből az **Adatbetöltés EXCEL fájlból**  almenüvel indítható.
  - A **Beolvasás**  gombra kattintva tallózzuk ki a beimportálandó fájlt.
  - A fájl beolvasása után megjelennek a beolvasott tételek, amelyek a **Terhelés**  gomb megnyomásával kerülnek könyvelésre a Relax könyvelőprogramban.

Amennyiben olyan kontírszámmal találkozik a program, amelyet még nem használtunk, úgy azt az importálás során is be tudjuk emelni a főkönyvbe.

{{gallery>:rogzites : ?*s_excel*.* &200&140&4&lightbox}}

----


===== Ellenőrzés =====

Itt, az ellenőrzés menüpontban lehetőségünk van a naplóba rögzített tételek egyesével való **Törlés**ére és **Módosítás**ára. Az **Összes törlésé**vel a naplóba rögzített összes könyvelési tétel törlésre kerül, ezért ennek használatát lehetőleg kerüljük!

Egy-egy törölt tételt a **Törölt tételek** fülön, a **Visszaállítás**sal lehet visszatenni a könyvelésbe.

 {{gallery>:rogzites:ellenőrzés :?*ellenőrzés*.* &200&140&4&lightbox}}

----

{{tag>pénztárgép}}


===== Z szalag kezelés =====

A RELAX könyvvelőprogramban a** Rögzítés** menüponton belül a **Z szalag rögzítés** almenü szolgál a pénztárgépek és azok forgalmának rögzítésére.

A rögzítés menete a következő:

  - Vigyük fel a pénztárgépet az **Új**  gomb segítségével (itt módosíthatunk, törölhetünk).
  - A pénztárgép megnevezése, dátum, kezdő sorszám és a kezdő grand total (**Kezdő GT**) megadása után töltsük ki a kontírt és az ÁFÁ-t.
  - Ha már használtunk egy gyűjtőt, de az most nincs használatban, hagyjuk ki a helyét (lásd az ábrákon a Gyűjtő 4), illetve itt jelölhetjük, ha egy pénztárgép nincs használatban.
  - Alábontásra az **Ellenszámla alábontás adatai**  fülön van lehetőség, ha bepipáljuk a **Van alábontás**t.
  - A pénztárgép tételeinek rögzítéséhez válasszuk ki az aktuális pénztárgépet és az **Új**  gomb segítségével kezdjük meg a tételek rögzítését.
  - Amennyiben van alábontás, úgy az **Ellenszámla adatok**nál, az **Összeg**  oszlopba írjuk be kézzel az összegeket (a program számol, de a kézzel való javításra szükség lehet).
  - Ha végeztünk a rögzítéssel, akkor a **Feladás naplóba**  gomb segítségével adhatjuk át az adatokat a naplóba/főkönyvbe.
  - A feladás eredményét a főkönyvben ellenőrzihetjük (Főkönyv → **Főkönyvi kivonat**)
  - Ha véletlenül többször nyomtuk meg a Feladás naplóba gombot, akkor a tételeket a Főkönyvi kivonatban törölhetjük.
  - Ha a Z szalag rögzítést teljesen törölni szeretnénk, akkor azt először a Z szalag rögzítés menüpontban tehetjük meg, majd utána a Főkönyvi kivonatban.
{{gallery>:rogzites:z_szalag :?*s_z_szalag*.* &200&140&4&lightbox}}

----

{{tag>bank_import}}


===== Bank import =====

A Relax könyvelőprogram bank import funkciója jelentősen gyorsítani tudja a könyvelői munkához kapcsolódó adatrözgítő, egyeztető feladatokat.\\
\\
Bank import file-k lekérése:\\
[[https://docdro.id/tWqJZrt|BudapestBank leírás]]\\
[[https://docdro.id/DJBANYD|BudapestBank kézikönyv részlet]]\\
[[https://docdro.id/7F3fYCb|CIB]]\\
[[https://docdro.id/5LEkvYn|MKB]]\\
[[https://docdro.id/4cgWofd|OTP-electra]]\\
[[https://docdro.id/0fQ6JKT|Raiffeisen]]


==== Az importálás menete: ====

  - Lépjünk be a **Bank import **menübe, amelyet a Rögzítés menüpontban találunk.
  - Ha nem az elszámolási betétre szeretnénk könyvelni, akkor vegyük ki a pipát a **Csak kontír szám**  elől.
  - Válasszuk ki a bankot, a megfelelő formátummal (.xls, .csv, stb.)
  - Ha nem forintos tételekről van szó, akkor vegyük ki a **HUF**-nál a pipát és állítsuk be a **Devizá**t. **A deviza az adott banki napnak megfelelő MNB árfolyamon kerül átszámításra!**
  - Állítsuk be a banki **Kivonat gyakoriságát**  (napi/havi), majd nyomjuk meg a **Beolvasás**  gombot és tallózzuk be a beolvasandó állományt.
  - Amennyiben két azonos összeget talál a program, azt **dupla tételnek**  érzékeli, ezért rákérdez, hogy azok megtartásával, vagy elvetésével importálja-e az állományt. Szakmai döntés szükséges a kérdés eldöntéséhez.
      - A példában két, azonos összegű banki kamat szerepel, amelyeket le kell könyvelni, így szükséges a dupla tételek megtartása.
      - De ugyanilyen lehet az ATM-ből való készpénz felvételek díja is, amelyeket szintén le kell könyvelni, ezért meg kell tartani a dupla tételeket.
      - Nem szükséges a dupla tételek megtartása, ha pl. olyan állományt kapunk, amely 2020.05.01-2020.05.31-ig lett lekérdezve és a következő havi 2020.05.20 - 2020.06.30-ig lett lekérdezve, hiszen itt a május hónapban átfedés keletkezik. Az ily módon keletkezett dupla tételeket utólag is kiszűrhetjük és törölhetjük a** Nap kijelöl**  / **Hónap kijelöl**, majd **Törlés**  gomb segítségével.
  - A **sorszámozást **előre is beállíthatjuk a jobb alsó srakban történő mezők kitöltésével. Ha az importkor szeretnénk ezt megtenni akkor a párbeszéd ablak is rákérdez. Később ez a sorszám törölhető, módosítható.
  - A sikeres import után zárjuk be a párbeszéd ablakot.
{{gallery>:rogzites:bank:1 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}}


==== A kontírozás menete: ====

  - Amennyiben először importálunk, akkor a sikeres import után a **Sorszám**  mező minden eleme fehér színű háttérrel rendelkezik. Többedik sikeres import és főkönybe terhelés után már színes háttér jelenhet meg. A színek jelentése:
      - __Fehér:__  még nincs teljesen kikontírozva, nem átadható
      - __Citromsárga:__  mindkét oldala kikontírozott, de nem tudja a program megtalálni hozzá a megfelelő vevő/szállító számlát a naplóban, de ez már beemelhető a főkönyvebe. Ehhez kapcsolódik a Pároztatás, erről bővebben a 4. pontban.
      - __Zöld:__  mindkét oldala kikontírozva, és program megtalálta hozzá a vevő/szállító számlát a naplóban, főkönyvbe beemelhető.
      - __Kék:__  Főkönyvbe már beemelt tételek.
  - A **Nap kijelöl**  és a **Hónap kijelöl**, ahhoz a naphoz, illetve hónaphoz tartozó tételeket jelöli ki, amelyet éppen kijelöltünk (pl.: 2020.06.30. → az összes 2020.06.30-ai tételt kijelöli, vagy az összes 2020.06. havi tételt)
  - A **Csak ez a hó**  megnyomása után, csak az aktuális havi tételeket látjuk.
  - A banki tételek beolvasása után célszerű a **Pároztatás**  gombot megnyomni, hogy a rendszer felismerje az automatikusan kontírozható tételeket, ezzel is csökkentve a kézi kontírozást. A pároztatás helyes működéséhez olyan szűrő feltételeket kell megadni, amelyek segítik a progamot a felismerésben. A szűrésről bővebben [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]].
  - Ha nem talált több párt a **Pároztatás**, akkor kézzel kell megadni az ellenszámlákat, vagy a mezőre kattintva, majd Vevők, Szállítók, Egyéb menüpont segítségével, vagy a Módosítással. A törléssel az adott tételt lehet törölni.
  - A módosítás során a hiányzó tartozik, vagy követel oldalt kell megadni. A kiválasztás során az **ABC**  vagy az **123**  gomb megnyomásával válthatunk, hogy főkönyvi számra rendezve, vagy ábécé sorrendbe rendezve jelenjen meg a számlatükör.
  - <font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>Ha a lenyíló ablakban az összegre kattintunk, akkor a program felajánl egy kontírozást (amennyiben volt előzmény, és meg tudta már tanulni). Majd a megfelelő oldalra duplán kattintva beírja a felajánlott főkönyvi számot.</font>
  - __Mentés:__
      - Ha a **Sablon mentés**sel gombra kattintunk, akkor a program megtanulja az adott tétel kontírozását és a következő esetben fel fogja ismerni és vagy automatikusan, vagy a Pároztatás gomb megnyomásával pároztatja. Részletesen lásd a szűrésnél, [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]].
      - Ha a **Mentés**  gombra kattintunk, akkor nem kerül sablonként mentésre a kontír, ezzel nem tanulja meg a program a tétel könyvelését.

{{gallery>:rogzites:bank:2 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}}


==== Speciális teljesítések kontírozása: ====

  - Amennyiben a kézi kontírozás során **Sablonként ment**jük a tételt, a program automatikusan felismeri a hasonlóan kontírozandó tételeket és kikontírozza, majd sárgára vált a sorszám mező alap színe. Ha mégsem, akkor a szűrésnél adhatunk meg további feltételeket (lásd [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]])
  - Ezután a **Pároztatás**  gombra kattintva a program megpróbálja megkeresni és összepontozni a már könyvelt tételek és a banki tételeket. Ha talál ilyen párt, akkor zöldre vált a sorszám mező alapszíne. A sárgán maradó tételeket kézzel kell összekapcsolni.
  - A példában azért marad sárgán a tétel (amely bár lekönyvelhető, de a helyes Vevő/szállító analitikához kell, hogy összekössük a bankkal), mert a vevő nem utalta át a teljes vételárat. Ebben az esetben a jobb oldali sávban, középen megjelenő vevő számlák közül ki kell választani az aktuálist, majd a **hozzáad**  gomb megnyomásával **A tételhez rendelt számlák, be- és kifizetések**  (jobb felső) blokkba emeljük.
  - Ezzel a sárga alapszín zöldre vált, és helyes lesz a Vevő/szállító analitikánk is.
  - Sárga marad a tétel, ha még a számla nem érkezett be, még nem került könyvelésre. Ettől függetlenül a banki tétel be fog emelődni és könyvelésre kerül.
{{gallery>:rogzites:bank:3 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}}


==== Egyéb tudnivalók és az főkönyvbe beemelés: ====

  * Ha rossz bankra töltöttük be az állományt (pl.: K&H-t választottunk, de OTP-t kellett volna), jelöljük ki az összes tételt (pl.: nap kijelöl/hónap kijelöllel) és töröljük, majd töltsük be újra az állományt a jó bankra.
  * A jobb felső sarokban található **Csak a nem terheltek**  és a **Nem kontírozott tétel**  segítségével szűrhetünk az állományban, hogy a főkönyvbe még nem beemeltek, illetve a nem kontírozott tételek maradjanak láthatóak.
  * Kontírozáskor a **<<**  gomb megnyomásával a naplóban kereshetünk.
  * Kontírozás közben is vehetünk fel új számlaszámot a **…**  gomb megnyomásával.
  * Miután minden tételt kikontíroztunk, nyomjuk meg a **Terhelés**  gombot. A programba ilyenkor is be lehet emelni a még nem létező számlaszámokat. A már előzőleg terhelt tételek nem kerülnek kétszer könyvelésre.

{{gallery>:rogzites:bank:4 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}}{{tag>szűrés}}


==== Szűrés és az eredeti tábla: ====

A programban az Eredeti tábla fülön látszik az eredetileg beolvasott file adattartalma.

A Szűrés fülön lévő adattartalom alapján ismeri fel a program az automatikus kontírozást, ezért nagyon fontos ezeknek a karbantartása, felülvizsgálata.

Figyelem! Bal oldalon lent a szűrőket ki lehet törölni, de ez nem ajánlott, mivel így a program nem fogja felismerni automatikusan a már kontírozott és beállított (Sablonként mentett) tételeket.

Alul, középen az Új, illetve Módosít tétellel lehet új kontírozást megadni a programnak, illetve a már felvett kritériumokat módosítani.

A felső felsorolásban, kékkel kijelölt tétel beállításának részletei látszódnak lent:

  - __**Megnevezés**__  : annak a tételnek a neve, amelyen állunk a felső blokkban
  - __**Ellenszámla**:__  itt módosítható a már megadott ellenszámla, illetve állítható be egy új szűrés létrehozásánál.
  - __**Típus kell**:__  a banki tétel megnevezése, a bankszámla kivonatban használt fogalmak alapján. (pl.: jóváírás, terhelés, bankkártya tranzakció)
      - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
      - __**Szűrés típusa**__  : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
        - __**üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Típus**  mezője kitöltetlen, azaz üres.
        - __**nem üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok**  fülön a **Típus**  mezője kitöltött, azaz nem üres.
        - __**egyenlő**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Típus**  mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**kezdete**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Típus**  mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben megadjuk.
        - __**van benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Típus**  mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**nincs benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Típus**  mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
      - __**Szűrendő szöveg**__  : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
  - __**Számlaszám kell:**__  az a számlaszám, amelyet a vevő/szállító/egyéb partner használ. Célszerű lehet a számlaszámra beállítani a szűréseket, az esetek egy részében számlaszám alapján beazonosítható általában a kontírozás (pl.: a munkavállalóktól levont SZJA átutalása mindig ugyanarra a számlaszámra történik)
      - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
      - __**Szűrés típusa**__  : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
        - __**üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezője kitöltetlen, azaz üres.
        - __**nem üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezője kitöltött, azaz nem üres.
        - __**egyenlő**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**kezdete**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben megadjuk.
        - __**van benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**nincs benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Számlaszám**  mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
      - __**Szűrendő szöveg**__  : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
  - __**Megnevezés kell**__  : a vevő/szállító/egyéb partner megnevezése.
      - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
      - __**Szűrés típusa**__  : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
        - __**üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezője kitöltetlen, azaz üres.
        - __**nem üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezője kitöltött, azaz nem üres.
        - __**egyenlő**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**kezdete**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben megadjuk.
        - __**van benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**nincs benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Megnevezés**  mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
      - __**Szűrendő szöveg**__  : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
  - **__Közlemény kell__**  : a banki utalás során a közleményben feltüntett szöveg, tartalom (pl.: hivatkozási szám, díjbekérő száma, számla száma, stb.)
      - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
      - __**Szűrés típusa**__  : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
        - __**üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezője kitöltetlen, azaz üres.
        - __**nem üres**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezője kitöltött, azaz nem üres.
        - __**egyenlő**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**kezdete**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben megadjuk.
        - __**van benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
        - __**nincs benne**__  : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok**  fülön a **Közlemény**  mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa**  mellett lévő **Szűrendő szöveg**  mezőben adunk meg.
      - __**Szűrendő szöveg**__  : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
__**Példa a szűrés kézi beállítására:**__

Megnevezés: NAV SZJA előleg átutalás Ellenszámla: 462 SZJA tartozás \\ Típus kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: terhelés \\ Számlaszám kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: \\ Megnevezés kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: NAV SZJA beszedési számla \\ Közlemény kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: NAV SZJA előleg 2020.06. hó

Ebben az esetben ha a bankivonaton a NAV SZJA beszedési számlára történő utalást talál a program, akkor azt automatikusan T462-K384 -re fogja könyvelni.

Mivel ez az utalás mindig ugyanarra az egyetlen egy bankszámlára történik, így akár elegendő a Megnevezés és a Számlaszám kell sort beállítani a helyes automatikus könyvelés definiálásához (a többi tételnél a pipát ki kell venni)

{{:rogzites:bank:rögzítés_bank_import_szűrő_feltételek.jpg?400|rögzítés_bank_import_szűrő_feltételek.jpg}}

----

{{tag>vevő_xml vevő_import}}


===== Vevő XML import =====

A **Vevő XML import** funkció biztosítja az xml formátumban rendelkezésre álló számla összesítők automatikus átemelését, könyvelését a Relax könyvelőprogramba, ezzel jelentősen felgyorsítva az adatrögzítést és kontírozást.

**Import menete:**

   - Indítsuk el a **Rögzítés**  → **Vevő XML import**  menüből a programot.
  - A **Beolvasás**ra kattintva tallózzuk ki a megfelelő file-t (.xml kiterjesztésű kell, hogy legyen!)
  - A beolvasás után a **Bizonylat jel **mezők pirosak, a **Státusz**ban pedig a "Hibás" felírat szerepel.
  - A **Vevő XML import**  funkció használata során fentről lefelé, és jobbról balra kell az egyes mezőket használni.
  - Rendezzük a fizetési módokat:
      - A **Számla adatok**  fülön ellenőrizzük, hogy a **Fizetési módok**  ki van-e pipálva.
      - Ha a **Fizetési módok**nál találunk megnevezés alatt tételt (pl.: átutalás), akkor nyomjuk meg a **Módosítás**  gombot.
      - A **Fizetési módok**nál válasszuk ki a megfelelő tételt. Ez általában "**vevő**", viszont speciális kontír esetén a "**kontír**"-t kell kiválasztani a megfelelő kontírszámmal.
      - Az összes tétellel így járjunk el, amíg mind el nem tűnik a fizetési módoknál a megnevezés alatt.
  - Pároztassuk össze a baloldali és a középső blokkban lévő vevőket a következő módon:
      - Ha megtaláljuk név, vagy adószám alapján a baloldali blokkban szereplő vevőt a középső blokkban, akkor a középső blokkban lévőt jelöljük ki, majd a **zöld <-**  gombbal pároztassuk össze.
      - A középső blokkban szereplő vevők közé lehetőségünk van újat felvenni (**Új**), illetve módosítani (**Módosít**), a **+ számlához**  gombbal kézzel, alulról pároztathatjuk, de ennél praktikusabb funkció is van (**Automatikus pár**)
  - Gyorsabb a pároztatás, ha a bal oldalon található **Automatikus pár**  gombra kattintva a programra bízzuk a tételek kikeresését.
  - Azok a tételek, amelyek megmaradnak az automatikus pároztatás után, azok ténylegesen, teljesen új tételek, vevők, és az **Automata vevők**  gombbal fel tudjuk őket venni.
  - Az automata vevő felvétellel a középső blokkban megjelennek az új vevők és az alsó rész **Bizonylat jel **pirosról fehérre vált, a **Státusz**  pedig a "Hibás"-ról "**OK**"-ra, ami azt jelenti, hogy a tétel rendben van, terhelhető.
  - Kézzel kell megadni az ellenszámlát az alsó blokknál az **Ellenszámla**  kiválasztásával. Ez az összes, beolvasott tételhez a kiválasztott ellenszámlát rendeli.
  - Amennyiben egy-egy tétel ellenszámláját szeretnénk megváltoztatni, akkor jelöljük ki az adott tételt, majd kattintsunk az **Ellensz. mód**  gombra, majd válasszuk ki az **Ellenszámlá**nál a megfelelő főkönyvi számot, így a követel oldalon csak annál az egy tételnél jelenik meg a kiválasztott számlaszám.
  - Ha van olyan tétel, amelyet nem szeretnénk a főkönyvbe átemelni, jelöljük ki a tételt és nyomjuk meg a **Nem terhelhető**  gombot. FIGYELEM! Az így kizárt tételt a jövőben sem fogja már a program beemelni, így kézzel kell rögzíteni!
  - A Pénztár nem kell funkció 2020.07.01. után már nem igazán releváns, a NAV felé történő számlák kötelező jelentése miatt.
  - Ha az összes ellenszámlát szeretnénk cserélni, azt az **Ö.ellensz.elvesz**  gombbal tehetjük meg (jobb legalul).
  - A főkönyvbe való beemelés előtt célszerű a **Kerekítések rendezése**  (bal felül) gombra kattintva a kerekítéseket rendezni a pontos egyezés miatt (citromsárga tételek). A módosítás kézzel is megtehető, ha duplán kattintunk a tételre.
  - Ellenőrizzük le, hogy mely tételek kerültek már be a főkönyvbe: vegyük ki a pipát a **Csak nem terheltek**  mezőből és nyomjuk meg a** Fk. ellenőrzés**  gombot. Ha talál olyan tételt a program, amelyet már könyveltünk (pl.: bankba), akkor hozzá visszamenőleg bekönyveli a vevőt.
  - Ha minden ellenőrzéssel végeztünk, akkor vagy egyesével (**1 tétel terhel**), vagy egyszerre (**Összes jó terhel**) emeljük be a főkönyvbe a tételeket.
  - Ezzel eltűnik minden tétel alulról, jobbról és balról (csak középen maradnak a programban rögzített vevők). A már beemelt tételeket a **Csak nem terheltek**  mezőnél a pipa kivételével tehetjük láthatóvá. Ebben a listában a **Bizonylat jel**nél zölddel jelöltek a már átemeltek.
  - Hiba, probléma esetén a **Felold**  gomb segítségével lehet a már átterhelteken módosítani.
  - Az eredeti tábla fülön az eredetileg beolvasott adattartalmat láthatjuk.
{{gallery>: rogzites: vevo_xml: ?*vevo*.* &200&140&4&lightbox}}

----

{{tag>áfa_kód billcity}}


===== Billcity.hu adatimport =====

A Relax és a Billcity API-n keresztül is össze van kötve. Az API kapcsolat beállításának leírását megtalálod a Billcity.hu-n:

[[https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-felad|https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-feladás]]

Attól ne ijedj meg, hogy végig az IMAformátumot írja a leírás, a Relax és a IMA formátuma nagyon hasonló.

A Relax a következő kódokat használja az ÁFA esetében (ponttal, illetve vesszővel is jó!!!)

^Kód^ÁFA típus^ÁFA alábontás|
|5,28|5%-os|nincs|
|5,29|5%-os|gögyöleg|
|<font inherit/inherit;;#000000;;inherit>5,30</font>|<font inherit/inherit;;#000000;;inherit>5%-os</font>|<font inherit/inherit;;#000000;;inherit>arányosítandó</font>|
|<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**5,36**</font>|<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**5%-os**</font>|<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**tárgyi eszköz**</font>|
|7|7%-os fel|7%-os kompenzációs felár|
|8|12%-os fel|12%-os kompenzációs felár|
|12,26|18%-os|nincs|
|12,27|18%-os|göngyöleg|
|**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>12,31</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>18%-os</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>arányosítandó</font>** |
|13,1|27%-os|nincs|
|13,2|27%-os|göngyöleg|
|13,3|27%-os|utazásszervezés|
|13,4|27%-os|tárgyieszköz|
|13,5|27%-os|apport|
|13,6|27%-os|EVA alanytól|
|13,7|27%-os|előleg|
|13,8|27%-os|használt különbözeti ÁFA|
|**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>13,32</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>27%-os</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>arányosítandó</font>** |
|14,9|EU mentes|termékértékesítés|
|14,10|EU mentes|szolgáltatásnyújtás|
|14,11|EU mentes|adómentes termékbeszerzés|
|14,12|EU mentes|5%-os termékbeszerzés|
|14,13|EU mentes|18%-os termékbeszerzés|
|14,14|EU mentes|27%-os termékbeszerzés|
|14,15|EU mentes|szolgáltatás igénybevétel|
|11,21|Fordított|Ingatlan után fizetendő adó (51. sor)|
|11,22|Fordított|Hulladék után fizetendő adó (52. sor)|
|11,23|Fordított|Üvegházhat. gáz kibocs. vagyoni ért. jog (53. sor)|
|11,24|Fordított|Építőipar, munkaerőkölcsönzés (54. sor)|
|11,25|Fordított|Mezőgazdasági, vas, acél (100., 101. sor)|
|**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>16,33</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>3. ország</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>szolgáltatásnyújtás</font>** |
|**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>16,35</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>3. ország</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>termékértékesítés</font>** |
|**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>16,34</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>3. ország</font>** |**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>szolgáltatás igénybevétel</font>** |
|15|Köz.egy.sp| |
|10|Mentes| |
|2|NINCS| |

----

\\
{{tag>fad}}

\\


===== NAV 2.0 =====

Ez a funkció az előfizetőink részére érhető el, így ezt a demo program nem tartalmazza!

A NAV2.0 beállításáról [[:ügyfelek#nav_20|ITT]] olvashatsz.

[[https://www.facebook.com/bela.vardai/videos/1668297686667113/|ITT]] érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót.

A **NAV 2.0** menüt a **Rögzítés** főmenüből érjük el. Ezzel a funkcióval tudjuk a NAV felé jelentett számlák adattartalmát betölteni a Relax könyvelőprogramba. A betöltés után a számlát módosíthatjuk és kontírozhatjuk. Ha a kontírozást és főkönyvi beemelést a számlázó program segítségével (pl.: Billcity) végezzük, akkor a **Duplaság ellenőrzés**sel tudjuk megakadályozni a tételek dupla könyvelését.

Folyamata:

  - Első lépésként a **Vevő szállító adatok pároztatása**  fülön az automata pároztatát kell lefuttatni az **Automata pároztatás**  gombbal, hogy megtalálja a vevő/szállítókat. Ha megtaláltuk a bal oldalon is és a jobb oldalon is, akkor mindkét helyen kijelölni és ugyanúgy a **zöld nyíl**lal lehet összerendelni (így elkerüljük a vevő/szállító duplikálódást)
  - Ha nem találjuk, akkor egyesével, vagy csoportosan létre lehet hozni a vevő/szállítókat a **Létrehoz**, illetve az **Összes létrehoz**  gombbal. A végén az **Adatok feldolgozása**  fülön minden vevő/szállító név mezőnek zöldre kell válltania, akkor vannak rendben.
  - Következő lépés a fizetési módok megadása a **Vevő szállító adatok pároztatása **fülön. Amelyik sor piros, az nincs jó beállítva, azt ki kell kontírozni (fix kontír, pl. a pénztár esetén 381000, a többinél áltlában vevő/szállító)
  - Az** Adatok feldolgozása **fülre átlépve a bejövő és kijövő számlákat kezelhetjük. A fejlécek feletti kék felíratok segítenek, hogy hogyan lehet a tételt módosítani.
  - A **Szűrés és kijelölés**  blokkban tudunk szűrni, hogy a bejövő, vagy kimenő számlákat szeretnénk látni és ezekután tovább tudunk szűrni, hogy hibás, hibátlan, el nem számolt, stb.
  - __Hibák: __ha a végösszeg piros, akkor valószínűleg nincsen kikontírozva a tétel - ekkor a Számla tételek blokkban a Kontír mezőre duplán kattintva tudjuk megadni a számlaszámot.
  - __Hibás áfa__  javítása, vagy áfa bontás az ÁFA, illetve az ÁFA bontás mezőben adható meg. Ha fordított áfás tételt választunk, akkor adjuk meg a VTSZ-t és a kg-t is.
  - A **Duplaság ellenőrzése**  gombbal lehet azokat a tételeket kiszűrni, amelyeket már egy számlázóprogram (pl.: Billcity) segítségével kikontíroztunk, és bevittünk a Relaxba.
  - A **PDF másolat**  gombbal egy problémás számlának egy virtuális képét tudjuk megjeleníteni. Ez nem valódi számlakép, az ügyféllel való egyeztetést szolgálja!
  - A **Hiányzók**  gombbal az összes, még főkönyvbe be nem emelet számlát tudjuk e-mail-ben átküldeni az ügyfélnek (nem való, virtuális számlaképpel). A funkció helyes működéséhez Thunderbird levelező program szükséges. FIGYELEM! 10-20 csatolmánynál többet az e-mail küldő program nem tud egyszerre elküldeni!
  - Az **Átemelés főkönyvbe**  azt a tételt emeli be, amelyiket kijelöltük, míg az **Összes főkönyvbe **gombbal az összes, kikontírozott tételt be tudjuk emelni a főkönyvbe.
  - A **Nem elszámolt**  gombbal vehetjük ki azokat a számlákat, amelyeket nem lehet a vállalkozásban elszámolni, de a vállalkozásra lett kiállítva. A **Szűrés**  menüt lenyitva tudjuk ezeket megjeleníteni és a **Visszavonás**sal tudjuk visszatenni a könyvelés előtt álló tételek listájába (Összesenbe).
  - {{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}Amennyiben az ügyfél alapbeállításainál és a törzsben megadtuk, hogy lesz költséghelyes rögzítés (beállításáról bővebben [[:törzsek#költséghelyek|ITT]]), úgy a NAV 2.0-ban lehetőség van a költséghely megadására is a jobb gombbal klikkelve.
{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*rogzites*.* &200&140&4&lightbox}}

**__A munkát meggyorsító funkciók:__  **

A munka könnyítésére két jelölő mező áll rendelkezésünkre, ahol jelölhetjük a már beérkezett számlákat, illetve a számlákat egyesével tudjuk kijelölni, így csak azok kerülnek majd átemelésre a főkönyvbe.

Az egyes számlákon belül a hasonló terméket/szolgáltatást a jelölőnégyzettel való kijelöléssel (egyesével, vagy összes kijelöl gombbal) tudjuk tömegesen kontírozni egy főkönyvi számra. A program fel fogja ismerni a gyakori tételek kontírját, így akkor már ki lehet választani a jobb oldalt megjelenő listából is, amely jelentősen meggyorsítja a kontírozás folyamatát.

**{{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}Áfa**megosztás és bontás lehetősége a NAV2.0 menüben.

**{{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}FAD**-os öntanulás: A számla tételeit részletező alsó blokkban állítsuk be a VTSZ-t és a súlyt. A program megtanulja a számladatok és a beállítások alapján az arányokat és a néhány könyvelés után már felajánlja a lehetséges értékeket.

{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*egyeb*.* &200&140&4&lightbox}}{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*20200901*.* &200&140&4&lightbox}}{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*20200904*.* &200&140&4&lightbox}}

A főképernyőn található NAV2.0 adatok listázásával könyvelő irodai szinten tudjuk a NAV2.0-ban feldolgozott számlák státuszát ellenőrizni.

{{:rogzites:nav2.0:nav2.0_adatok_listazasa.jpg?nolink&888x215|nav2.0_adatok_listazasa.jpg}}

__**{{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}ÁFA kalkuláció még le nem könyvelt tételekből**__

A NAV 2.0-t elindítva, a harmadik fülön, az ÁFA kalkuláció fülön megjelenő tételek a még le nem könyvelt, de a NAV2.0-ban megjelenő (online lejelentett) számlák adatait és ÁFA értékét láthatjuk.

<font inherit/inherit;;inherit;;#f1c40f>FIGYELEM!</font>

Az első fülön beállított szűrési feltételek (Összes / Hibátlan / Hibás / Könyveltek / Nem elszámoltak) alapján közli az adatokat a program.

A NAV felé le nem jelentett számlák (magánszemélyek, áruházlánc, benzinkút, stb.) nem jelennek meg a kalkulációban!

{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*nelkul_afa*.* &200&140&4&lightbox}}

**__Előzmény számlák__ **

{{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}} Ha az előzmény számla megadására szükség van, de nem adta meg a NAV-ba a számla kiállítója, akkor az Előzmény mezőbe írható be.

{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*elozmeny*.* &200&140&4&lightbox}}

----


===== Bevétel rögzítés =====

Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]].

----


===== Havi összesítő =====

Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]].

----


===== Bevételnyilvántartás =====

Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]].

----


===== EVA és SZJA összesítő =====

Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]].
RelaxWiki

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Eszközök az oldalon
