A rögzítés menűben lehet manuálisan rögzíteni tételeket és beimportálni adatokat. Univerzális rögzítőfelületet használ a Relax könyvelőprogram ami azt jelenti, hogy ugyanazt kell használni vevő és szállító rögzítésre, valamint a bankhoz is. Sőt az egyszeres és kettős rögzítés között sincs különbség!

A napló rögzítés indítása főmenüből, vagy az ikonos gyorsmenüből.

A program nem kezel külön naplókat (bank, vevő, szállító, vegyes, stb.), hanem mindezeket egységesen, egy naplóba kell rögzíteni, ugyanakkor a bizonylat jelnél akár jelölhető, hogy az milyen jellegű tétel (pl.: vb - vegyes bizonylat).

A rögzítés során a TAB billentyűvel ugorhatunk a következő mezőbe. Ha vissza szeretnénk lépni, akkor az utolsó mezőig végig kell lépegetni és akkor már az egér segítségével szabadon kiválasztható a módosítani kívánt mező.

A napló indítása után a fejléc alatti sorszám mutatja a már rögzített tételek számát.

Megnevezés mezőbe a gazdasági esemény megnevezése szabadon beírható, illetve a lefelé mutató háromszög, vagy a …gomb megnyomásával a megnevezés mezőben rögzített adatok nyithatóak le és választhatóak ki a legördülő menü segítségével. Ha szeretnénk egy konkrét megnevezést elmenteni elmenteni akkor a megnevezés mező területén állva, az Insert / INS gomb megnyomásával tehetjük meg.

Összeg: a könyvelési tétel HUF összege bruttóban!

Bizonylat j. (bizonylat jel): egyedi azonosító, vagy naplóazonosító (CTLR + INS / insert billentyűk megnyomásával az előző bizonylat sorszámának beemelése történik meg, amely látható is a bizonylat jel mező felett, az így beillesztett sorszám a CTLR és (+) / (-) gombok lenyomásával növelhetó, vagy csökkenthető)

Teljesítés, kelt: a gazdasági esemény teljesítésének időpontja.

Alábontás:

• N – nincs (nem lehet ÁFÁ-s tételt megadni)
• T – Tartozik (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni)
• K – Követel (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni

A megfelelőt alábontást (N/T/K) a billentyűzeten lévő nyilak segítségével, majd az ENTER lenyomásával lehet kiválasztani.

Itt kell megadni melyik oldalt kívánja alábontani. Az alábontásban lehet ÁFÁ-s tételt megadni vevő, szállító megnevezést. Az alábontás korlátlan lehet akár 10 különböző tételt is meg lehet adni a másik oldallal szemben.

A számlaszámok és megnevezés kiválasztása:

A tartozik és a követel oldalon is egy kék betűs szöveg található: Szám szerinti keresés vagy Szöveg szerinti keresés. A Szám szerinti keresés esetén a főkönyvi számlaszámok alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt), a Szöveg szerinti keresés esetén a főkönyvi számlaszámok elnevezése alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt). Ezeke között a váltás az értéket kiválasztó mezőn állva a SPACE (szóköz) billentyű segítségével lehetséges

.

Deviza összege és Neme:

A Tartozik/Követel oldal rögzítése után a DEV összege megadhatóvá, típusa pedig kiválaszthatóvá válik. Az összeget elegendő csak a Deviza összege mezőbe beírni. A frissítés gomb megnyomását követően az MNB középárfolyammal számolt forint összeget beírja a program összeg mezőbe. FONTOS! Ha a frissítés gomb nem kerül megnyomásra, akkor nem könyvelődik helyesen a tétel, ha mégis írtunk az Összeg mezőbe is értéket!

.

Költséghely: - amennyiben az ügyfél adatok egyéb fülön megadja, hogy kezeljen költséghelyet akkor jelenik meg csak a mező. 100.000 db költséghely adható meg maximálisan.

Vevő/Szállító: - a számlához tartozó adatokat itt kell megadni. (INS – új felvitel)

Kelt: - számla kelt (megadása nem kötelező)

Fizetési határidő: - számla fizetési határidő (megadása nem kötelező)

ÁFA időpont: - megadni csak akkor kell, ha eltérő az ÁFA időpontja a teljesítés dátumától.

Visszárú: - visszáru jelölésé

Pénzforgalmi ÁFA: - Pénzforgalmi ÁFA jelölése (Amennyiben az ügyfél pénzforgalmi ÁFÁ-s akkor az ügyfelek ÁFA fülön lehet megadni ezt.)

45 napos ÁFA: - Az egyéni vállalkozó, ha a bevételeit tekintetében alkalmazni kívánja a 45 napos halasztás jelölni kell. (Be lehet állítani az ügyfelek ÁFA gyakoriság fülön, ha állandó jelleggel alkalmazza)

Tétel új, mód, töröl: - Az alábontott tételeket itt lehet megadni, módosítani és törölni.Itt kell a vas és mezőgazdasági ÁFA kiegészítő adatokat is rögzíteni.

Vevő, szállító egyen.: - rögzítéskor megadható a kiegyenlített számlák halmaza.

A szállítói számla és kiegyenlítésének a következő a folyamata:

1. Nyissuk meg a Napló rögzítést.
2. Az alábontásnál válasszuk a T - tartozik jelleget.
3. A Vevő/Szállító menünél válasszuk ki a szállítót. Ha új szállítónk van, a … segítségvel ebből a menüből is felvihetjük.
4. Az Új gombra kattintva megadjuk a tartozik oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd Mentés.
5. Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és Bontva ment gombbal menteni.
6. Ezzel megjelenik a tartozik oldali könyvelés és ezzel az Áfa könyvelése automatikusan megtörténik.
7. Válasszuk ki a szállítót a Követel oldalon.
8. Ezzel a tétel megjelenik a (Vevő/)Szállítói analitikában, ha be van pipálva a Csak kiegyenlítetlen mező.
9. A szállító kiegyenlítése szintén a Napló rögzítésben történik.
10. Az Alábontásnál válasszuk a N - nincset.
11. A tartozik oldalon keressük ki a szállítót és az ellenszámlát, ezzel aktívvá válik a Vevő/Szállító kiegyenlítés gomb.
12. A felugró ablakban keressük ki a szállítót és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a Kiegyenlít gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
13. Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a (Vevő/)Szállító analitikában is csak akkor jelenik meg a tétel, ha a Csak kiegyenlítetlen mezőből a pipát kivesszük.

Megjegyzés: a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

A vevői követelés és a kiegyenlítés rögzítésének a következő a folyamata:

1. Nyissuk meg a Napló rögzítést.
2. Az alábontásnál válasszuk a K - követel jelleget.
3. Válasszuk ki a tartozik oldalon a vevőt. Ügyeljünk a pontos egyezésre ahhoz, hogy a vevő analitika is egyezzen.
4. Válasszuk ki a vevőt, majd adjuk meg a teljesítés keltét és fizetési határidőt.
5. Az Új gombra kattintva megadjuk a követel oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd Mentés.
6. Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és Bontva ment gombbal menteni.
7. Ezzel megjelenik a követel oldali könyvelés és ezzel az Áfa könyvelése automatikusan megtörténik.
8. Válasszuk ki a vevőt a Követel oldalon.
9. Ezzel a tétel megjelenik a Vevő/(Szállítói) analitikában. Ha nem jelenik meg, vegyük ki a pipát a Csak kiegyenlítetlen mezőnél.
10. A vevői számla pénzügyi rendezésének könyvelése szintén a Napló rögzítésben történik.
11. Az Alábontásnál válasszuk a N - nincset.
12. A tartozik oldali kontír után keressük ki a vevőt a követel oldalon, ezzel aktívvá válik a Vevő/Szállító kiegyenlítés gomb.
13. A felugró ablakban keressük ki a vevőt és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a Kiegyenlít gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett).
14. Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a Vevő/(Szállító) analitikában. A tétel láthatóvá válik, ha a Csak kiegyenlítetlen mezőből a pipát kivesszük.

Megjegyzés: a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást!

Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban ITT találod.

Amennyiben ügyfelünk csak bevételi nyilvántartásra kötelezetett, akkor a Bevételnyilvántartás menüpontban lehet a bevételek egyszerűen és gyorsan felrögzíteni. Az ő esetükben a kezdőképernyőn kevesebb menüpont található. Az itt, külön nem ismertetett menüpontok működése és használata megegyezik az eddig ismertetettekkel, így azok külön nem kerülnek bemutatásra.

FIGYELEM! A Rögzítés → Bevételrögzítés elérhető azok számára is, akiknek nem elegendő (nem lehet) a bevételi nyilvántartás vezetése!

1. Vigyük fel a tömböt a felső blokkban található Új gombbal!
2. Mindig töltsük ki a bizonylat jel és kezdő sorszámot. Kézi számlánál mindig töltsük ki aFeltölt hossz nullával mezőt (a számot tartalmazó mezők karakter száma, általában 6)
3. Az egyéb bevélelnél elegendő a Megjegyzést megadni.
4. A bevétel rögzítéséhez válasszuk ki a megfelelő számlatömböt és az alsó Új gombbal tudjuk elindítani a rögzítést.
5. Ha a vevő még nem szerepel a vevő törzsben, akkor az Új vevő gombbal tudjuk berögzíteni.
6. Ha készpénzes és átutalásos számlát is lehet a tömbben kiállítani, akkor először válasszuk ki az Fizetési módot.
7. Átutalás esetén a Kiegyenlítés dátumát és Kifizetés módját akkor kell bejelöni, amikor az megtörténik.
8. Egyéb bevétel rögzítésénél sorszám megadása nélkül, csak a dátum, összeg és megjegyzés adható meg.

Ezen a képernyőn a havi bevételeket láthatjuk.

A Bevételnyilvántartás menüből kérdezhető le, és excelbe exportálható a bevételi nyilvántartás. A szűrés, keresés a fejléc legelső kis ikonjára kattintva állítható be. Figyeljünk, hogy lent a görgetősáv használatál tekinthetjük meg a bevételi nyilvántartás többi adatát.

Ide jön a tartalom

Az 53-as bevallást a Bér → 20… évi bevallások importok menüben érjük el

Ebből a menüből készíthető el az ügyfél HIPA bevallása. Működése megegyezik a normál HIPA bevallás menü működésével. Részletes leírása ITT.

Ide jön a tartalom

Amennyiben EXCEL táblában a rendelkezésünkre állnak a könyvelési tételek, úgy azt egy nagyon egyszerű importtal beemelhetjük a programba. Ehhez egy olyan excel táblában kell rögzíteni az adatokat, amelynek a következő a felépítése:

• Szabadon elnevezhető az excel munkafüzet
• .xls, vagy .xlsx formátumban kell, hogy mentésre kerüljön
• Egy munkalapot szabad tartalmaznia, amelynek a következő a struktúrája:
  1. A.) oszlop: Dátum (2020.02.01 - dátum formátumban)
  2. B.) oszlop: Megnevezés (szabadon kitölthető)
  3. C.) oszlop: Bizonylat jel (szabadon kitölthető)
  4. D.) oszlop: Összeg (szám formátumban, egész számban kell megadni - ügyeljünk a rejtett tizedesjegyekre!)
  5. E.) oszlop: Tartozik (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
  6. F.) oszlop: Követel (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva)
  7. G.) oszlop: Költséghely (opcionális, nem kötelező megadni)
  8. H.) oszlop: Tartozik megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)
  9. I.) oszlop: Követel megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni)

Minta file letölthető a Relax honlapjáról a DOKUMENTUMOK → RELAX 9 OSZLOPOS IMPORT CSV menüpontban.

1. Az importálás a Rögzítés főmenüből az Adatbetöltés EXCEL fájlból almenüvel indítható.
2. A Beolvasás gombra kattintva tallózzuk ki a beimportálandó fájlt.
3. A fájl beolvasása után megjelennek a beolvasott tételek, amelyek a Terhelés gomb megnyomásával kerülnek könyvelésre a Relax könyvelőprogramban.

Amennyiben olyan kontírszámmal találkozik a program, amelyet még nem használtunk, úgy azt az importálás során is be tudjuk emelni a főkönyvbe.

Itt, az ellenőrzés menüpontban lehetőségünk van a naplóba rögzített tételek egyesével való Törlésére és Módosítására. Az Összes törlésével a naplóba rögzített összes könyvelési tétel törlésre kerül, ezért ennek használatát lehetőleg kerüljük!

Egy-egy törölt tételt a Törölt tételek fülön, a Visszaállítással lehet visszatenni a könyvelésbe.

A RELAX könyvvelőprogramban a Rögzítés menüponton belül a Z szalag rögzítés almenü szolgál a pénztárgépek és azok forgalmának rögzítésére.

A rögzítés menete a következő:

1. Vigyük fel a pénztárgépet az Új gomb segítségével (itt módosíthatunk, törölhetünk).
2. A pénztárgép megnevezése, dátum, kezdő sorszám és a kezdő grand total (Kezdő GT) megadása után töltsük ki a kontírt és az ÁFÁ-t.
3. Ha már használtunk egy gyűjtőt, de az most nincs használatban, hagyjuk ki a helyét (lásd az ábrákon a Gyűjtő 4), illetve itt jelölhetjük, ha egy pénztárgép nincs használatban.
4. Alábontásra az Ellenszámla alábontás adatai fülön van lehetőség, ha bepipáljuk a Van alábontást.
5. A pénztárgép tételeinek rögzítéséhez válasszuk ki az aktuális pénztárgépet és az Új gomb segítségével kezdjük meg a tételek rögzítését.
6. Amennyiben van alábontás, úgy az Ellenszámla adatoknál, az Összeg oszlopba írjuk be kézzel az összegeket (a program számol, de a kézzel való javításra szükség lehet).
7. Ha végeztünk a rögzítéssel, akkor a Feladás naplóba gomb segítségével adhatjuk át az adatokat a naplóba/főkönyvbe.
8. A feladás eredményét a főkönyvben ellenőrzihetjük (Főkönyv → Főkönyvi kivonat)
9. Ha véletlenül többször nyomtuk meg a Feladás naplóba gombot, akkor a tételeket a Főkönyvi kivonatban törölhetjük.
10. Ha a Z szalag rögzítést teljesen törölni szeretnénk, akkor azt először a Z szalag rögzítés menüpontban tehetjük meg, majd utána a Főkönyvi kivonatban.

A Relax könyvelőprogram bank import funkciója jelentősen gyorsítani tudja a könyvelői munkához kapcsolódó adatrözgítő, egyeztető feladatokat.

1. Lépjünk be a Bank import menübe, amelyet a Rögzítés menüpontban találunk.
2. Ha nem az elszámolási betétre szeretnénk könyvelni, akkor vegyük ki a pipát a Csak kontír szám elől.
3. Válasszuk ki a bankot, a megfelelő formátummal (.xls, .csv, stb.)
4. Ha nem forintos tételekről van szó, akkor vegyük ki a HUF-nál a pipát és állítsuk be a Devizát. A deviza az adott banki napnak megfelelő MNB árfolyamon kerül átszámításra!
5. Állítsuk be a banki Kivonat gyakoriságát (napi/havi), majd nyomjuk meg a Beolvasás gombot és tallózzuk be a beolvasandó állományt.
6. Amennyiben két azonos összeget talál a program, azt dupla tételnek érzékeli, ezért rákérdez, hogy azok megtartásával, vagy elvetésével importálja-e az állományt. Szakmai döntés szükséges a kérdés eldöntéséhez.
   1. A példában két, azonos összegű banki kamat szerepel, amelyeket le kell könyvelni, így szükséges a dupla tételek megtartása.
   2. De ugyanilyen lehet az ATM-ből való készpénz felvételek díja is, amelyeket szintén le kell könyvelni, ezért meg kell tartani a dupla tételeket.
   3. Nem szükséges a dupla tételek megtartása, ha pl. olyan állományt kapunk, amely 2020.05.01-2020.05.31-ig lett lekérdezve és a következő havi 2020.05.20 - 2020.06.30-ig lett lekérdezve, hiszen itt a május hónapban átfedés keletkezik. Az ily módon keletkezett dupla tételeket utólag is kiszűrhetjük és törölhetjük a Nap kijelöl / Hónap kijelöl, majd Törlés gomb segítségével.
7. A sorszámozást előre is beállíthatjuk a jobb alsó srakban történő mezők kitöltésével. Ha az importkor szeretnénk ezt megtenni akkor a párbeszéd ablak is rákérdez. Később ez a sorszám törölhető, módosítható.
8. A sikeres import után zárjuk be a párbeszéd ablakot.

1. Amennyiben először importálunk, akkor a sikeres import után a Sorszám mező minden eleme fehér színű háttérrel rendelkezik. Többedik sikeres import és főkönybe terhelés után már színes háttér jelenhet meg. A színek jelentése:
   1. Fehér: még nincs teljesen kikontírozva, nem átadható
   2. Citromsárga: mindkét oldala kikontírozott, de nem tudja a program megtalálni hozzá a megfelelő vevő/szállító számlát a naplóban, de ez már beemelhető a főkönyvebe. Ehhez kapcsolódik a Pároztatás, erről bővebben a 4. pontban.
   3. Zöld: mindkét oldala kikontírozva, és program megtalálta hozzá a vevő/szállító számlát a naplóban, főkönyvbe beemelhető.
   4. Kék: Főkönyvbe már beemelt tételek.
2. A Nap kijelöl és a Hónap kijelöl, ahhoz a naphoz, illetve hónaphoz tartozó tételeket jelöli ki, amelyet éppen kijelöltünk (pl.: 2020.06.30. → az összes 2020.06.30-ai tételt kijelöli, vagy az összes 2020.06. havi tételt)
3. A Csak ez a hó megnyomása után, csak az aktuális havi tételeket látjuk.
4. A banki tételek beolvasása után célszerű a Pároztatás gombot megnyomni, hogy a rendszer felismerje az automatikusan kontírozható tételeket, ezzel is csökkentve a kézi kontírozást. A pároztatás helyes működéséhez olyan szűrő feltételeket kell megadni, amelyek segítik a progamot a felismerésben. A szűrésről bővebben ITT.
5. Ha nem talált több párt a Pároztatás, akkor kézzel kell megadni az ellenszámlákat, vagy a mezőre kattintva, majd Vevők, Szállítók, Egyéb menüpont segítségével, vagy a Módosítással. A törléssel az adott tételt lehet törölni.
6. A módosítás során a hiányzó tartozik, vagy követel oldalt kell megadni. A kiválasztás során az ABC vagy az 123 gomb megnyomásával válthatunk, hogy főkönyvi számra rendezve, vagy ábécé sorrendbe rendezve jelenjen meg a számlatükör.
7. Ha a lenyíló ablakban az összegre kattintunk, akkor a program felajánl egy kontírozást (amennyiben volt előzmény, és meg tudta már tanulni). Majd a megfelelő oldalra duplán kattintva beírja a felajánlott főkönyvi számot.
8. Mentés:
   1. Ha a Sablon mentéssel gombra kattintunk, akkor a program megtanulja az adott tétel kontírozását és a következő esetben fel fogja ismerni és vagy automatikusan, vagy a Pároztatás gomb megnyomásával pároztatja. Részletesen lásd a szűrésnél, ITT.
   2. Ha a Mentés gombra kattintunk, akkor nem kerül sablonként mentésre a kontír, ezzel nem tanulja meg a program a tétel könyvelését.

1. Amennyiben a kézi kontírozás során Sablonként mentjük a tételt, a program automatikusan felismeri a hasonlóan kontírozandó tételeket és kikontírozza, majd sárgára vált a sorszám mező alap színe. Ha mégsem, akkor a szűrésnél adhatunk meg további feltételeket (lásd ITT)
2. Ezután a Pároztatás gombra kattintva a program megpróbálja megkeresni és összepontozni a már könyvelt tételek és a banki tételeket. Ha talál ilyen párt, akkor zöldre vált a sorszám mező alapszíne. A sárgán maradó tételeket kézzel kell összekapcsolni.
3. A példában azért marad sárgán a tétel (amely bár lekönyvelhető, de a helyes Vevő/szállító analitikához kell, hogy összekössük a bankkal), mert a vevő nem utalta át a teljes vételárat. Ebben az esetben a jobb oldali sávban, középen megjelenő vevő számlák közül ki kell választani az aktuálist, majd a hozzáad gomb megnyomásával A tételhez rendelt számlák, be- és kifizetések (jobb felső) blokkba emeljük.
4. Ezzel a sárga alapszín zöldre vált, és helyes lesz a Vevő/szállító analitikánk is.
5. Sárga marad a tétel, ha még a számla nem érkezett be, még nem került könyvelésre. Ettől függetlenül a banki tétel be fog emelődni és könyvelésre kerül.

• Ha rossz bankra töltöttük be az állományt (pl.: K&H-t választottunk, de OTP-t kellett volna), jelöljük ki az összes tételt (pl.: nap kijelöl/hónap kijelöllel) és töröljük, majd töltsük be újra az állományt a jó bankra.
• A jobb felső sarokban található Csak a nem terheltek és a Nem kontírozott tétel segítségével szűrhetünk az állományban, hogy a főkönyvbe még nem beemeltek, illetve a nem kontírozott tételek maradjanak láthatóak.
• Kontírozáskor a « gomb megnyomásával a naplóban kereshetünk.
• Kontírozás közben is vehetünk fel új számlaszámot a … gomb megnyomásával.
• Miután minden tételt kikontíroztunk, nyomjuk meg a Terhelés gombot. A programba ilyenkor is be lehet emelni a még nem létező számlaszámokat. A már előzőleg terhelt tételek nem kerülnek kétszer könyvelésre.

A programban az Eredeti tábla fülön látszik az eredetileg beolvasott file adattartalma.

A Szűrés fülön lévő adattartalom alapján ismeri fel a program az automatikus kontírozást, ezért nagyon fontos ezeknek a karbantartása, felülvizsgálata.

Figyelem! Bal oldalon lent a szűrőket ki lehet törölni, de ez nem ajánlott, mivel így a program nem fogja felismerni automatikusan a már kontírozott és beállított (Sablonként mentett) tételeket.

Alul, középen az Új, illetve Módosít tétellel lehet új kontírozást megadni a programnak, illetve a már felvett kritériumokat módosítani.

A felső felsorolásban, kékkel kijelölt tétel beállításának részletei látszódnak lent:

1. Megnevezés : annak a tételnek a neve, amelyen állunk a felső blokkban
2. Ellenszámla: itt módosítható a már megadott ellenszámla, illetve állítható be egy új szűrés létrehozásánál.
3. Típus kell: a banki tétel megnevezése, a bankszámla kivonatban használt fogalmak alapján. (pl.: jóváírás, terhelés, bankkártya tranzakció)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Típus mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
4. Számlaszám kell: az a számlaszám, amelyet a vevő/szállító/egyéb partner használ. Célszerű lehet a számlaszámra beállítani a szűréseket, az esetek egy részében számlaszám alapján beazonosítható általában a kontírozás (pl.: a munkavállalóktól levont SZJA átutalása mindig ugyanarra a számlaszámra történik)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Számlaszám mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
5. Megnevezés kell : a vevő/szállító/egyéb partner megnevezése.
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Megnevezés mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.
6. Közlemény kell : a banki utalás során a közleményben feltüntett szöveg, tartalom (pl.: hivatkozási szám, díjbekérő száma, számla száma, stb.)
   1. A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is.
   2. Szűrés típusa : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen
      1. üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője kitöltetlen, azaz üres.
      2. nem üres : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője kitöltött, azaz nem üres.
      3. egyenlő : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezője megegyezik azzal, amit a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      4. kezdete : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben megadjuk.
      5. van benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
      6. nincs benne : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az Import adatok fülön a Közlemény mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a Szűrés típusa mellett lévő Szűrendő szöveg mezőben adunk meg.
   3. Szűrendő szöveg : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást.

Példa a szűrés kézi beállítására:

Megnevezés: NAV SZJA előleg átutalás Ellenszámla: 462 SZJA tartozás
Típus kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: terhelés
Számlaszám kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg:
Megnevezés kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: NAV SZJA beszedési számla
Közlemény kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: NAV SZJA előleg 2020.06. hó

Ebben az esetben ha a bankivonaton a NAV SZJA beszedési számlára történő utalást talál a program, akkor azt automatikusan T462-K384 -re fogja könyvelni.

Mivel ez az utalás mindig ugyanarra az egyetlen egy bankszámlára történik, így akár elegendő a Megnevezés és a Számlaszám kell sort beállítani a helyes automatikus könyvelés definiálásához (a többi tételnél a pipát ki kell venni)

A Vevő XML import funkció biztosítja az xml formátumban rendelkezésre álló számla összesítők automatikus átemelését, könyvelését a Relax könyvelőprogramba, ezzel jelentősen felgyorsítva az adatrögzítést és kontírozást.

Import menete:

1. Indítsuk el a Rögzítés → Vevő XML import menüből a programot.
2. A Beolvasásra kattintva tallózzuk ki a megfelelő file-t (.xml kiterjesztésű kell, hogy legyen!)
3. A beolvasás után a Bizonylat jel mezők pirosak, a Státuszban pedig a „Hibás” felírat szerepel.
4. A Vevő XML import funkció használata során fentről lefelé, és jobbról balra kell az egyes mezőket használni.
5. Rendezzük a fizetési módokat:
   1. A Számla adatok fülön ellenőrizzük, hogy a Fizetési módok ki van-e pipálva.
   2. Ha a Fizetési módoknál találunk megnevezés alatt tételt (pl.: átutalás), akkor nyomjuk meg a Módosítás gombot.
   3. A Fizetési módoknál válasszuk ki a megfelelő tételt. Ez általában „vevő”, viszont speciális kontír esetén a „kontír”-t kell kiválasztani a megfelelő kontírszámmal.
   4. Az összes tétellel így járjunk el, amíg mind el nem tűnik a fizetési módoknál a megnevezés alatt.
6. Pároztassuk össze a baloldali és a középső blokkban lévő vevőket a következő módon:
   1. Ha megtaláljuk név, vagy adószám alapján a baloldali blokkban szereplő vevőt a középső blokkban, akkor a középső blokkban lévőt jelöljük ki, majd a zöld ← gombbal pároztassuk össze.
   2. A középső blokkban szereplő vevők közé lehetőségünk van újat felvenni (Új), illetve módosítani (Módosít), a + számlához gombbal kézzel, alulról pároztathatjuk, de ennél praktikusabb funkció is van (Automatikus pár)
7. Gyorsabb a pároztatás, ha a bal oldalon található Automatikus pár gombra kattintva a programra bízzuk a tételek kikeresését.
8. Azok a tételek, amelyek megmaradnak az automatikus pároztatás után, azok ténylegesen, teljesen új tételek, vevők, és az Automata vevők gombbal fel tudjuk őket venni.
9. Az automata vevő felvétellel a középső blokkban megjelennek az új vevők és az alsó rész Bizonylat jel pirosról fehérre vált, a Státusz pedig a „Hibás”-ról „OK”-ra, ami azt jelenti, hogy a tétel rendben van, terhelhető.
10. Kézzel kell megadni az ellenszámlát az alsó blokknál az Ellenszámla kiválasztásával. Ez az összes, beolvasott tételhez a kiválasztott ellenszámlát rendeli.
11. Amennyiben egy-egy tétel ellenszámláját szeretnénk megváltoztatni, akkor jelöljük ki az adott tételt, majd kattintsunk az Ellensz. mód gombra, majd válasszuk ki az Ellenszámlánál a megfelelő főkönyvi számot, így a követel oldalon csak annál az egy tételnél jelenik meg a kiválasztott számlaszám.
12. Ha van olyan tétel, amelyet nem szeretnénk a főkönyvbe átemelni, jelöljük ki a tételt és nyomjuk meg a Nem terhelhető gombot. FIGYELEM! Az így kizárt tételt a jövőben sem fogja már a program beemelni, így kézzel kell rögzíteni!
13. A Pénztár nem kell funkció 2020.07.01. után már nem igazán releváns, a NAV felé történő számlák kötelező jelentése miatt.
14. Ha az összes ellenszámlát szeretnénk cserélni, azt az Ö.ellensz.elvesz gombbal tehetjük meg (jobb legalul).
15. A főkönyvbe való beemelés előtt célszerű a Kerekítések rendezése (bal felül) gombra kattintva a kerekítéseket rendezni a pontos egyezés miatt (citromsárga tételek). A módosítás kézzel is megtehető, ha duplán kattintunk a tételre.
16. Ellenőrizzük le, hogy mely tételek kerültek már be a főkönyvbe: vegyük ki a pipát a Csak nem terheltek mezőből és nyomjuk meg a Fk. ellenőrzés gombot. Ha talál olyan tételt a program, amelyet már könyveltünk (pl.: bankba), akkor hozzá visszamenőleg bekönyveli a vevőt.
17. Ha minden ellenőrzéssel végeztünk, akkor vagy egyesével (1 tétel terhel), vagy egyszerre (Összes jó terhel) emeljük be a főkönyvbe a tételeket.
18. Ezzel eltűnik minden tétel alulról, jobbról és balról (csak középen maradnak a programban rögzített vevők). A már beemelt tételeket a Csak nem terheltek mezőnél a pipa kivételével tehetjük láthatóvá. Ebben a listában a Bizonylat jelnél zölddel jelöltek a már átemeltek.
19. Hiba, probléma esetén a Felold gomb segítségével lehet a már átterhelteken módosítani.
20. Az eredeti tábla fülön az eredetileg beolvasott adattartalmat láthatjuk.

A Relax és a Billcity API-n keresztül is össze van kötve. Az API kapcsolat beállításának leírását megtalálod a Billcity.hu-n:

https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-feladás

Attól ne ijedj meg, hogy végig az IMAformátumot írja a leírás, a Relax és a IMA formátuma nagyon hasonló.

A Relax a következő kódokat használja az ÁFA esetében:

Ez a funkció az előfizetőink részére érhető el, így ezt a demo program nem tartalmazza!

A NAV2.0 beállításáról ITT olvashatsz.

ITT érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót.

A NAV 2.0 menüt a Rögzítés főmenüből érjük el. Ezzel a funkcióval tudjuk a NAV felé jelentett számlák adattartalmát betölteni a Relax könyvelőprogramba. A betöltés után a számlát módosíthatjuk és kontírozhatjuk. Ha a kontírozást és főkönyvi beemelést a számlázó program segítségével (pl.: Billcity) végezzük, akkor a Duplaság ellenőrzéssel tudjuk megakadályozni a tételek dupla könyvelését.

Folyamata:

1. Első lépésként a Vevő szállító adatok pároztatása fülön az automata pároztatát kell lefuttatni az Automata pároztatás gombbal, hogy megtalálja a vevő/szállítókat. Ha megtaláltuk a bal oldalon is és a jobb oldalon is, akkor mindkét helyen kijelölni és ugyanúgy a zöld nyíllal lehet összerendelni (így elkerüljük a vevő/szállító duplikálódást)
2. Ha nem találjuk, akkor egyesével, vagy csoportosan létre lehet hozni a vevő/szállítókat a Létrehoz, illetve az Összes létrehoz gombbal. A végén az Adatok feldolgozása fülön minden vevő/szállító név mezőnek zöldre kell válltania, akkor vannak rendben.
3. Következő lépés a fizetési módok megadása a Vevő szállító adatok pároztatása fülön. Amelyik sor piros, az nincs jó beállítva, azt ki kell kontírozni (fix kontír, pl. a pénztár esetén 381000, a többinél áltlában vevő/szállító)
4. Az Adatok feldolgozása fülre átlépve a bejövő és kijövő számlákat kezelhetjük. A fejlécek feletti kék felíratok segítenek, hogy hogyan lehet a tételt módosítani.
5. A Szűrés és kijelölés blokkban tudunk szűrni, hogy a bejövő, vagy kimenő számlákat szeretnénk látni és ezekután tovább tudunk szűrni, hogy hibás, hibátlan, el nem számolt, stb.
6. Hibák: ha a végösszeg piros, akkor valószínűleg nincsen kikontírozva a tétel - ekkor a Számla tételek blokkban a Kontír mezőre duplán kattintva tudjuk megadni a számlaszámot.
7. Hibás áfa javítása, vagy áfa bontás az ÁFA, illetve az ÁFA bontás mezőben adható meg. Ha fordított áfás tételt választunk, akkor adjuk meg a VTSZ-t és a kg-t is.
8. A Duplaság ellenőrzése gombbal lehet azokat a tételeket kiszűrni, amelyeket már egy számlázóprogram (pl.: Billcity) segítségével kikontíroztunk, és bevittünk a Relaxba.
9. A PDF másolat gombbal egy problémás számlának egy virtuális képét tudjuk megjeleníteni. Ez nem valódi számlakép, az ügyféllel való egyeztetést szolgálja!
10. A Hiányzók gombbal az összes, még főkönyvbe be nem emelet számlát tudjuk e-mail-ben átküldeni az ügyfélnek (nem való, virtuális számlaképpel). A funkció helyes működéséhez Thunderbird levelező program szükséges.
11. Az Átemelés főkönyvbe azt a tételt emeli be, amelyiket kijelöltük, míg az Összes főkönyvbe gombbal az összes, kikontírozott tételt be tudjuk emelni a főkönyvbe.
12. A Nem elszámolt gombbal vehetjük ki azokat a számlákat, amelyeket nem lehet a vállalkozásban elszámolni, de a vállalkozásra lett kiállítva. A Szűrés menüt lenyitva tudjuk ezeket megjeleníteni és a Visszavonással tudjuk visszatenni a könyvelés előtt álló tételek listájába (Összesenbe).

A munkát meggyorsító funkciók:

A munka könnyítésére két jelölő mező áll rendelkezésünkre, ahol jelölhetjük a már beérkezett számlákat, illetve a számlákat egyesével tudjuk kijelölni, így csak azok kerülnek majd átemelésre a főkönyvbe.

Az egyes számlákon belül a hasonló terméket/szolgáltatást a jelölőnégyzettel való kijelöléssel (egyesével, vagy összes kijelöl gombbal) tudjuk tömegesen kontírozni egy főkönyvi számra. A program fel fogja ismerni a gyakori tételek kontírját, így akkor már ki lehet választani a jobb oldalt megjelenő listából is, amely jelentősen meggyorsítja a kontírozás folyamatát.

Áfa megosztás és bontás lehetősége a NAV2.0 menüben.

FAD-os öntanulás: A számla tételeit részletező alsó blokkban állítsuk be a VTSZ-t és a súlyt. A program megtanulja a számladatok és a beállítások alapján az arányokat és a néhány könyvelés után már felajánlja a lehetséges értékeket.

A főképernyőn található NAV2.0 adatok listázásával könyvelő irodai szinten tudjuk a NAV2.0-ban feldolgozott számlák státuszát ellenőrizni.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.

Nem áfások részére. Részletesen lásd ITT.