{{tag>rögzítés szállító tétel vevő áfa egyszeres}} ====== Rögzítés menü ====== A rögzítés menűben lehet manuálisan rögzíteni tételeket és beimportálni adatokat. Univerzális rögzítőfelületet használ a Relax könyvelőprogram ami azt jelenti, hogy ugyanazt kell használni vevő és szállító rögzítésre, valamint a bankhoz is. Sőt az egyszeres és kettős rögzítés között sincs különbség! {{:rogzites:rogzites_menu.jpg?400}} ---- ===== Napló rögzítés ===== ==== Indítás ==== A napló rögzítés indítása főmenüből, vagy az ikonos gyorsmenüből. {{:rogzites:rögzítés_indítás_2.jpg?nolink&600x135|rögzítés_indítás_2.jpg}} {{:rogzites:rögzítés_indítás_1.jpg?nolink&600x142|rögzítés_indítás_1.jpg}} ---- {{tag>napló rögzítés alábontás}} ==== Rögzítés naplóba ==== A program **nem kezel külön naplókat** (bank, vevő, szállító, vegyes, stb.), hanem mindezeket egységesen, egy naplóba kell rögzíteni, ugyanakkor a bizonylat jelnél akár jelölhető, hogy az milyen jellegű tétel (pl.: vb - vegyes bizonylat). A rögzítés során a **TAB** billentyűvel ugorhatunk a következő mezőbe. **Ha vissza szeretnénk lépni**, akkor az utolsó mezőig végig kell lépegetni és akkor már az egér segítségével szabadon kiválasztható a módosítani kívánt mező. A napló indítása után a fejléc alatti sorszám mutatja a már rögzített tételek számát. **Megnevezés mezőbe **a gazdasági esemény megnevezése szabadon beírható, illetve a** lefelé mutató háromszög**, vagy a** …**gomb megnyomásával a megnevezés mezőben rögzített adatok nyithatóak le és választhatóak ki a legördülő menü segítségével. Ha szeretnénk egy konkrét megnevezést elmenteni elmenteni akkor a megnevezés mező területén állva, az **Insert** / **INS** gomb megnyomásával tehetjük meg. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_1.jpg?nolink&600x417|rögzítés_kézzel_1.jpg}} **Összeg**: a könyvelési tétel HUF összege **bruttóban**! **Bizonylat j. ** (bizonylat jel): egyedi azonosító, vagy naplóazonosító (CTLR + INS / insert billentyűk megnyomásával az előző bizonylat sorszámának beemelése történik meg, amely látható is a bizonylat jel mező felett, az így beillesztett sorszám a CTLR és (+) / (-) gombok lenyomásával növelhetó, vagy csökkenthető) **Teljesítés, kelt**: a gazdasági esemény teljesítésének időpontja. **Alábontás**: * **N **– nincs (nem lehet ÁFÁ-s tételt megadni) * **T **– Tartozik (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni) * **K **– Követel (ÁFÁ-s tételt meg lehet adni A megfelelőt alábontást (N/T/K) a billentyűzeten lévő **nyilak segítségével**, majd az **ENTER** lenyomásával lehet kiválasztani. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_4.jpg?nolink&600x205|rögzítés_kézzel_4.jpg}} Itt kell megadni melyik oldalt kívánja alábontani. Az alábontásban lehet ÁFÁ-s tételt megadni vevő, szállító megnevezést. Az alábontás korlátlan lehet akár 10 különböző tételt is meg lehet adni a másik oldallal szemben. **A számlaszámok és megnevezés kiválasztása:** A tartozik és a követel oldalon is egy kék betűs szöveg található: **Szám szerinti keresés** vagy **Szöveg szerinti keresés**. A **Szám szerinti keresés** esetén a főkönyvi számlaszámok alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt), a **Szöveg szerinti keresés **esetén a főkönyvi számlaszámok elnevezése alapján lehet keresni (piros szöveg az eredmény a Tartozik/Követel előtt). Ezeke között a váltás az értéket kiválasztó mezőn állva a **SPACE** (szóköz) billentyű segítségével lehetséges {{:rogzites:rögzítés_kézzel_2.jpg?nolink&400x281|rögzítés_kézzel_2.jpg}}. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_3.jpg?nolink&400x280|rögzítés_kézzel_3.jpg}} **Deviza összege **és **Neme:** A Tartozik/Követel oldal rögzítése után a DEV összege megadhatóvá, típusa pedig kiválaszthatóvá válik. Az összeget elegendő csak a Deviza összege mezőbe beírni. A **frissítés** gomb megnyomását követően az MNB középárfolyammal számolt forint összeget beírja a program összeg mezőbe.** FONTOS! Ha a frissítés gomb nem kerül megnyomásra, akkor nem könyvelődik helyesen a tétel, ha mégis írtunk az Összeg mezőbe is értéket!** {{:rogzites:rögzítés_kézzel_deviza_1.jpg?nolink&400x281|rögzítés_kézzel_deviza_1.jpg}}. {{:rogzites:rögzítés_kézzel_deviza_2.jpg?nolink&400x278|rögzítés_kézzel_deviza_2.jpg}} **Költséghely**: - amennyiben az ügyfél adatok egyéb fülön megadja, hogy kezeljen költséghelyet akkor jelenik meg csak a mező. 100.000 db költséghely adható meg maximálisan. **Vevő/Szállító**: - a számlához tartozó adatokat itt kell megadni. (INS – új felvitel) **Kelt**: - számla kelt (megadása nem kötelező) **Fizetési határidő**: - számla fizetési határidő (megadása nem kötelező) **ÁFA időpont**: - megadni csak akkor kell, ha eltérő az ÁFA időpontja a teljesítés dátumától. **Visszárú**: - visszáru jelölésé **Pénzforgalmi ÁFA**: - Pénzforgalmi ÁFA jelölése (Amennyiben az ügyfél pénzforgalmi ÁFÁ-s akkor az ügyfelek ÁFA fülön lehet megadni ezt.) **45 napos ÁFA**: - Az egyéni vállalkozó, ha a bevételeit tekintetében alkalmazni kívánja a 45 napos halasztás jelölni kell. (Be lehet állítani az ügyfelek ÁFA gyakoriság fülön, ha állandó jelleggel alkalmazza) **Tétel új, mód, töröl**: - Az alábontott tételeket itt lehet megadni, módosítani és törölni.//Itt kell a vas és mezőgazdasági ÁFA kiegészítő adatokat is rögzíteni.// **Vevő, szállító egyen.**: - rögzítéskor megadható a kiegyenlített számlák halmaza. {{:rogzites:rögzitő_1.jpg?nolink&600x420|rögzitő_1.jpg}}{{:rogzites:rögzitő_2.jpg?nolink&600x420|rögzitő_2.jpg}} ---- {{tag> szállító}} ==== Szállító rögzítése ==== A szállítói számla és kiegyenlítésének a következő a folyamata: - Nyissuk meg a **Napló rögzítés**t. - Az alábontásnál válasszuk a** T - tartozik **jelleget. - A **Vevő/Szállító** menünél válasszuk ki a szállítót. Ha új szállítónk van, a** …** segítségvel ebből a menüből is felvihetjük. - Az **Új** gombra kattintva megadjuk a tartozik oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd **Mentés**. - Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és **Bontva ment** gombbal menteni. - Ezzel megjelenik a tartozik oldali könyvelés és ezzel az **Áfa könyvelése automatikusan megtörténik**. - Válasszuk ki a szállítót a **Követel** oldalon. - Ezzel a tétel megjelenik a **(Vevő/)Szállítói analitiká**ban, ha be van pipálva a **Csak kiegyenlítetlen** mező. - A szállító kiegyenlítése szintén a **Napló rögzítés**ben történik. - Az **Alábontás**nál válasszuk a **N - nincs**et. - A tartozik oldalon keressük ki a szállítót és az ellenszámlát, ezzel aktívvá válik a **Vevő/Szállító kiegyenlítés** gomb. - A felugró ablakban keressük ki a szállítót és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a **Kiegyenlít** gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett). - Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a **(Vevő/)Szállító analitiká**ban is csak akkor jelenik meg a tétel, ha a **Csak kiegyenlítetlen mező**ből a pipát kivesszük. __Megjegyzés:__ a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást! {{gallery>:rogzites :?*ögzítés_kézzel_szállító*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>vevő}} {{tag>}} ==== Vevő rögzítése ==== A vevői követelés és a kiegyenlítés rögzítésének a következő a folyamata: - Nyissuk meg a **Napló rögzítés**t. - Az alábontásnál válasszuk a** K - követel **jelleget. - Válasszuk ki a tartozik oldalon a vevőt. Ügyeljünk a pontos egyezésre ahhoz, hogy a vevő analitika is egyezzen. - Válasszuk ki a vevőt, majd adjuk meg a teljesítés keltét és fizetési határidőt. - Az **Új** gombra kattintva megadjuk a követel oldali számlaszámot, majd az Áfát, majd **Mentés**. - Ha az Áfát bontani szeretnénk, akkor a Tétel bontásánál ki kell választani a %-ot és **Bontva ment** gombbal menteni. - Ezzel megjelenik a követel oldali könyvelés és ezzel az **Áfa könyvelése automatikusan megtörténik**. - Válasszuk ki a vevőt a **Követel** oldalon. - Ezzel a tétel megjelenik a **Vevő/(Szállítói) analitiká**ban. Ha nem jelenik meg, vegyük ki a pipát a **Csak kiegyenlítetlen** mezőnél. - A vevői számla pénzügyi rendezésének könyvelése szintén a **Napló rögzítés**ben történik. - Az **Alábontás**nál válasszuk a **N - nincs**et. - A tartozik oldali kontír után keressük ki a vevőt a követel oldalon, ezzel aktívvá válik a **Vevő/Szállító kiegyenlítés** gomb. - A felugró ablakban keressük ki a vevőt és a kiegyenlítendő tételt, majd nyomjunk a **Kiegyenlít** gombra (részösszeg is megadható a gomb mellett). - Ezzel könyvelésre került a kiegyenlítés és a **Vevő/(Szállító) analitiká**ban. A tétel láthatóvá válik, ha a **C****sak kiegyenlítetlen mező**ből a pipát kivesszük. __Megjegyzés:__ a program felismeri a leggyakoribb könyvelési tételek, amelyeket automatikusan fel is ajánlja, ezzel jelentősen gyorsítja a könyvelés folyamatát. Mentés előtt mindig ellenőrizzük le a feladjánlott kontírozást! {{gallery>:rogzites :?*ögzítés_kézzel_vevő*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>előleg}} ==== Előleg rögzítése ==== Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban [[https://docdro.id/Q5UNpDP|ITT]] találod. ---- ==== Import áfa és alapjának rögzítése ==== Az import áfa és rögzítésének részletes leírását .pdf formátumban [[https://docdro.id/UZBVETC|ITT]] találod. ---- ==== Visszáru ==== Az adott és a kapott előleg rögzítésének részletes leírását [[:gyik#visszáru|ITT]] találod. ---- {{tag> bevételi_nyilvántartás őstermelő}} ==== Csak bevételi nyilvántartásra kötelezettek rögzítése ==== Amennyiben ügyfelünk csak bevételi nyilvántartásra kötelezetett, akkor a Bevételnyilvántartás menüpontban lehet a bevételek egyszerűen és gyorsan felrögzíteni. Az ő esetükben a kezdőképernyőn kevesebb menüpont található. Az itt, külön nem ismertetett menüpontok működése és használata megegyezik az eddig ismertetettekkel, így azok külön nem kerülnek bemutatásra. {{:ev:beveteli_1.jpg?400|beveteli_1.jpg}} **FIGYELEM**! A Rögzítés → Bevételrögzítés elérhető azok számára is, akiknek nem elegendő (nem lehet) a bevételi nyilvántartás vezetése! {{:ev:beveteli_0.jpg?400|beveteli_0.jpg}} === Bevétel rögzítés === - Vigyük fel a tömböt a felső blokkban található **Új** gombbal! - Mindig töltsük ki a bizonylat jel és kezdő sorszámot. __Kézi számlánál mindig töltsük ki a__**Feltölt hossz nullával** mezőt (a számot tartalmazó mezők karakter száma, általában 6) - Az egyéb bevélelnél elegendő a **Megjegyzés**t megadni. - A bevétel rögzítéséhez válasszuk ki a megfelelő számlatömböt és az alsó Új gombbal tudjuk elindítani a rögzítést. - Ha a vevő még nem szerepel a vevő törzsben, akkor az Új vevő gombbal tudjuk berögzíteni. - Ha készpénzes és átutalásos számlát is lehet a tömbben kiállítani, akkor először válasszuk ki az **Fizetési mód**ot. - Átutalás esetén a **Kiegyenlítés dátumá**t és **Kifizetés mód**ját akkor kell bejelöni, amikor az megtörténik. - Egyéb bevétel rögzítésénél sorszám megadása nélkül, csak a dátum, összeg és megjegyzés adható meg. {{gallery>:ev:?*bevetel_rogzites*.*&200&140&4&lightbox}} === Havi összesítő === Ezen a képernyőn a havi bevételeket láthatjuk. {{gallery>:ev:?*havi*.*&200&140&4&lightbox}} === Bevételnyilvántartás === A **Bevételnyilvántartás** menüből kérdezhető le, és excelbe exportálható a bevételi nyilvántartás. A szűrés, keresés a fejléc legelső kis ikonjára kattintva állítható be. Figyeljünk, hogy lent a görgetősáv használatál tekinthetjük meg a bevételi nyilvántartás többi adatát. {{gallery>:ev:?*bevetelnyilvantartas*.*&200&140&4&lightbox}} === EVA és SZJA összesítés === Ide jön a tartalom {{gallery>:ev:?*szja*.*&200&140&4&lightbox}} === Bevallások (43-as, 53-as, KATA) === Az 53-as bevallást a Bér → 20… évi bevallások importok menüben érjük el === HIPA bevallások készítése === Ebből a menüből készíthető el az ügyfél HIPA bevallása. Működése megegyezik a normál HIPA bevallás menü működésével. Részletes leírása [[:főkönyv#hipa_bevallások_készítése|ITT]]. === KATA teljes lista irodára === Ide jön a tartalom ---- {{tag>import excel}} ===== Adat betöltés EXCEL fájlból ===== Amennyiben EXCEL táblában a rendelkezésünkre állnak a könyvelési tételek, úgy azt egy nagyon egyszerű importtal beemelhetjük a programba. Ehhez egy olyan excel táblában kell rögzíteni az adatokat, amelynek a következő a felépítése: * Szabadon elnevezhető az excel munkafüzet * .xls, vagy .xlsx formátumban kell, hogy mentésre kerüljön * Egy munkalapot szabad tartalmaznia, amelynek a következő a struktúrája: - A.) oszlop: Dátum (2020.02.01 - dátum formátumban) - B.) oszlop: Megnevezés (szabadon kitölthető) - C.) oszlop: Bizonylat jel (szabadon kitölthető) - D.) oszlop: Összeg (szám formátumban, egész számban kell megadni - ügyeljünk a rejtett tizedesjegyekre!) - E.) oszlop: Tartozik (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva) - F.) oszlop: Követel (a főkönyvi szám 6 számjegyre megadva) - G.) oszlop: Költséghely (opcionális, nem kötelező megadni) - H.) oszlop: Tartozik megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni) - I.) oszlop: Követel megnevezés (opcionális, nem kötelező megadni) {{:rogzites:rögzítés_adat_betöltés_xls_fájlból.jpg?400x85|rögzítés_adat_betöltés_xls_fájlból.jpg}} [[http://relaxkonyveloprogram.hu/letoltesek/RELAX_9oszlopos.csv|Minta file]] letölthető a Relax honlapjáról a DOKUMENTUMOK → [[https://relaxkonyveloprogram.hu/letoltesek/RELAX_9oszlopos.csv|RELAX 9 OSZLOPOS IMPORT CSV]] menüpontban. {{:rogzites:relax_9_oszlopos_import.jpg?nolink&640x513|relax_9_oszlopos_import.jpg}} ==== Az importálás menete ==== - Az importálás a Rögzítés főmenüből az **Adatbetöltés EXCEL fájlból** almenüvel indítható. - A **Beolvasás** gombra kattintva tallózzuk ki a beimportálandó fájlt. - A fájl beolvasása után megjelennek a beolvasott tételek, amelyek a **Terhelés** gomb megnyomásával kerülnek könyvelésre a Relax könyvelőprogramban. Amennyiben olyan kontírszámmal találkozik a program, amelyet még nem használtunk, úgy azt az importálás során is be tudjuk emelni a főkönyvbe. {{gallery>:rogzites : ?*s_excel*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== Ellenőrzés ===== Itt, az ellenőrzés menüpontban lehetőségünk van a naplóba rögzített tételek egyesével való **Törlés**ére és **Módosítás**ára. Az **Összes törlésé**vel a naplóba rögzített összes könyvelési tétel törlésre kerül, ezért ennek használatát lehetőleg kerüljük! Egy-egy törölt tételt a **Törölt tételek** fülön, a **Visszaállítás**sal lehet visszatenni a könyvelésbe. {{gallery>:rogzites:ellenőrzés :?*ellenőrzés*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>pénztárgép}} ===== Z szalag kezelés ===== A RELAX könyvvelőprogramban a** Rögzítés** menüponton belül a **Z szalag rögzítés** almenü szolgál a pénztárgépek és azok forgalmának rögzítésére. A rögzítés menete a következő: - Vigyük fel a pénztárgépet az **Új** gomb segítségével (itt módosíthatunk, törölhetünk). - A pénztárgép megnevezése, dátum, kezdő sorszám és a kezdő grand total (**Kezdő GT**) megadása után töltsük ki a kontírt és az ÁFÁ-t. - Ha már használtunk egy gyűjtőt, de az most nincs használatban, hagyjuk ki a helyét (lásd az ábrákon a Gyűjtő 4), illetve itt jelölhetjük, ha egy pénztárgép nincs használatban. - Alábontásra az **Ellenszámla alábontás adatai** fülön van lehetőség, ha bepipáljuk a **Van alábontás**t. - A pénztárgép tételeinek rögzítéséhez válasszuk ki az aktuális pénztárgépet és az **Új** gomb segítségével kezdjük meg a tételek rögzítését. - Amennyiben van alábontás, úgy az **Ellenszámla adatok**nál, az **Összeg** oszlopba írjuk be kézzel az összegeket (a program számol, de a kézzel való javításra szükség lehet). - Ha végeztünk a rögzítéssel, akkor a **Feladás naplóba** gomb segítségével adhatjuk át az adatokat a naplóba/főkönyvbe. - A feladás eredményét a főkönyvben ellenőrzihetjük (Főkönyv → **Főkönyvi kivonat**) - Ha véletlenül többször nyomtuk meg a Feladás naplóba gombot, akkor a tételeket a Főkönyvi kivonatban törölhetjük. - Ha a Z szalag rögzítést teljesen törölni szeretnénk, akkor azt először a Z szalag rögzítés menüpontban tehetjük meg, majd utána a Főkönyvi kivonatban. {{gallery>:rogzites:z_szalag :?*s_z_szalag*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>bank_import}} ===== Bank import ===== A Relax könyvelőprogram bank import funkciója jelentősen gyorsítani tudja a könyvelői munkához kapcsolódó adatrözgítő, egyeztető feladatokat.\\ \\ Bank import file-k lekérése:\\ [[https://docdro.id/tWqJZrt|BudapestBank leírás]]\\ [[https://docdro.id/DJBANYD|BudapestBank kézikönyv részlet]]\\ [[https://docdro.id/7F3fYCb|CIB]]\\ [[https://docdro.id/5LEkvYn|MKB]]\\ [[https://docdro.id/4cgWofd|OTP-electra]]\\ [[https://docdro.id/0fQ6JKT|Raiffeisen]] ==== Az importálás menete: ==== - Lépjünk be a **Bank import **menübe, amelyet a Rögzítés menüpontban találunk. - Ha nem az elszámolási betétre szeretnénk könyvelni, akkor vegyük ki a pipát a **Csak kontír szám** elől. - Válasszuk ki a bankot, a megfelelő formátummal (.xls, .csv, stb.) - Ha nem forintos tételekről van szó, akkor vegyük ki a **HUF**-nál a pipát és állítsuk be a **Devizá**t. **A deviza az adott banki napnak megfelelő MNB árfolyamon kerül átszámításra!** - Állítsuk be a banki **Kivonat gyakoriságát** (napi/havi), majd nyomjuk meg a **Beolvasás** gombot és tallózzuk be a beolvasandó állományt. - Amennyiben két azonos összeget talál a program, azt **dupla tételnek** érzékeli, ezért rákérdez, hogy azok megtartásával, vagy elvetésével importálja-e az állományt. Szakmai döntés szükséges a kérdés eldöntéséhez. - A példában két, azonos összegű banki kamat szerepel, amelyeket le kell könyvelni, így szükséges a dupla tételek megtartása. - De ugyanilyen lehet az ATM-ből való készpénz felvételek díja is, amelyeket szintén le kell könyvelni, ezért meg kell tartani a dupla tételeket. - Nem szükséges a dupla tételek megtartása, ha pl. olyan állományt kapunk, amely 2020.05.01-2020.05.31-ig lett lekérdezve és a következő havi 2020.05.20 - 2020.06.30-ig lett lekérdezve, hiszen itt a május hónapban átfedés keletkezik. Az ily módon keletkezett dupla tételeket utólag is kiszűrhetjük és törölhetjük a** Nap kijelöl** / **Hónap kijelöl**, majd **Törlés** gomb segítségével. - A **sorszámozást **előre is beállíthatjuk a jobb alsó srakban történő mezők kitöltésével. Ha az importkor szeretnénk ezt megtenni akkor a párbeszéd ablak is rákérdez. Később ez a sorszám törölhető, módosítható. - A sikeres import után zárjuk be a párbeszéd ablakot. {{gallery>:rogzites:bank:1 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}} ==== A kontírozás menete: ==== - Amennyiben először importálunk, akkor a sikeres import után a **Sorszám** mező minden eleme fehér színű háttérrel rendelkezik. Többedik sikeres import és főkönybe terhelés után már színes háttér jelenhet meg. A színek jelentése: - __Fehér:__ még nincs teljesen kikontírozva, nem átadható - __Citromsárga:__ mindkét oldala kikontírozott, de nem tudja a program megtalálni hozzá a megfelelő vevő/szállító számlát a naplóban, de ez már beemelhető a főkönyvebe. Ehhez kapcsolódik a Pároztatás, erről bővebben a 4. pontban. - __Zöld:__ mindkét oldala kikontírozva, és program megtalálta hozzá a vevő/szállító számlát a naplóban, főkönyvbe beemelhető. - __Kék:__ Főkönyvbe már beemelt tételek. - A **Nap kijelöl** és a **Hónap kijelöl**, ahhoz a naphoz, illetve hónaphoz tartozó tételeket jelöli ki, amelyet éppen kijelöltünk (pl.: 2020.06.30. → az összes 2020.06.30-ai tételt kijelöli, vagy az összes 2020.06. havi tételt) - A **Csak ez a hó** megnyomása után, csak az aktuális havi tételeket látjuk. - A banki tételek beolvasása után célszerű a **Pároztatás** gombot megnyomni, hogy a rendszer felismerje az automatikusan kontírozható tételeket, ezzel is csökkentve a kézi kontírozást. A pároztatás helyes működéséhez olyan szűrő feltételeket kell megadni, amelyek segítik a progamot a felismerésben. A szűrésről bővebben [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]]. - Ha nem talált több párt a **Pároztatás**, akkor kézzel kell megadni az ellenszámlákat, vagy a mezőre kattintva, majd Vevők, Szállítók, Egyéb menüpont segítségével, vagy a Módosítással. A törléssel az adott tételt lehet törölni. - A módosítás során a hiányzó tartozik, vagy követel oldalt kell megadni. A kiválasztás során az **ABC** vagy az **123** gomb megnyomásával válthatunk, hogy főkönyvi számra rendezve, vagy ábécé sorrendbe rendezve jelenjen meg a számlatükör. - Ha a lenyíló ablakban az összegre kattintunk, akkor a program felajánl egy kontírozást (amennyiben volt előzmény, és meg tudta már tanulni). Majd a megfelelő oldalra duplán kattintva beírja a felajánlott főkönyvi számot. - __Mentés:__ - Ha a **Sablon mentés**sel gombra kattintunk, akkor a program megtanulja az adott tétel kontírozását és a következő esetben fel fogja ismerni és vagy automatikusan, vagy a Pároztatás gomb megnyomásával pároztatja. Részletesen lásd a szűrésnél, [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]]. - Ha a **Mentés** gombra kattintunk, akkor nem kerül sablonként mentésre a kontír, ezzel nem tanulja meg a program a tétel könyvelését. {{gallery>:rogzites:bank:2 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}} ==== Speciális teljesítések kontírozása: ==== - Amennyiben a kézi kontírozás során **Sablonként ment**jük a tételt, a program automatikusan felismeri a hasonlóan kontírozandó tételeket és kikontírozza, majd sárgára vált a sorszám mező alap színe. Ha mégsem, akkor a szűrésnél adhatunk meg további feltételeket (lásd [[:rögzítés#szűrés_és_az_eredeti_tábla|ITT]]) - Ezután a **Pároztatás** gombra kattintva a program megpróbálja megkeresni és összepontozni a már könyvelt tételek és a banki tételeket. Ha talál ilyen párt, akkor zöldre vált a sorszám mező alapszíne. A sárgán maradó tételeket kézzel kell összekapcsolni. - A példában azért marad sárgán a tétel (amely bár lekönyvelhető, de a helyes Vevő/szállító analitikához kell, hogy összekössük a bankkal), mert a vevő nem utalta át a teljes vételárat. Ebben az esetben a jobb oldali sávban, középen megjelenő vevő számlák közül ki kell választani az aktuálist, majd a **hozzáad** gomb megnyomásával **A tételhez rendelt számlák, be- és kifizetések** (jobb felső) blokkba emeljük. - Ezzel a sárga alapszín zöldre vált, és helyes lesz a Vevő/szállító analitikánk is. - Sárga marad a tétel, ha még a számla nem érkezett be, még nem került könyvelésre. Ettől függetlenül a banki tétel be fog emelődni és könyvelésre kerül. {{gallery>:rogzites:bank:3 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}} ==== Egyéb tudnivalók és az főkönyvbe beemelés: ==== * Ha rossz bankra töltöttük be az állományt (pl.: K&H-t választottunk, de OTP-t kellett volna), jelöljük ki az összes tételt (pl.: nap kijelöl/hónap kijelöllel) és töröljük, majd töltsük be újra az állományt a jó bankra. * A jobb felső sarokban található **Csak a nem terheltek** és a **Nem kontírozott tétel** segítségével szűrhetünk az állományban, hogy a főkönyvbe még nem beemeltek, illetve a nem kontírozott tételek maradjanak láthatóak. * Kontírozáskor a **<<** gomb megnyomásával a naplóban kereshetünk. * Kontírozás közben is vehetünk fel új számlaszámot a **…** gomb megnyomásával. * Miután minden tételt kikontíroztunk, nyomjuk meg a **Terhelés** gombot. A programba ilyenkor is be lehet emelni a még nem létező számlaszámokat. A már előzőleg terhelt tételek nem kerülnek kétszer könyvelésre. {{gallery>:rogzites:bank:4 :?*bank_*.* &200&140&4&lightbox}}{{tag>szűrés}} ==== Szűrés és az eredeti tábla: ==== A programban az Eredeti tábla fülön látszik az eredetileg beolvasott file adattartalma. A Szűrés fülön lévő adattartalom alapján ismeri fel a program az automatikus kontírozást, ezért nagyon fontos ezeknek a karbantartása, felülvizsgálata. Figyelem! Bal oldalon lent a szűrőket ki lehet törölni, de ez nem ajánlott, mivel így a program nem fogja felismerni automatikusan a már kontírozott és beállított (Sablonként mentett) tételeket. Alul, középen az Új, illetve Módosít tétellel lehet új kontírozást megadni a programnak, illetve a már felvett kritériumokat módosítani. A felső felsorolásban, kékkel kijelölt tétel beállításának részletei látszódnak lent: - __**Megnevezés**__ : annak a tételnek a neve, amelyen állunk a felső blokkban - __**Ellenszámla**:__ itt módosítható a már megadott ellenszámla, illetve állítható be egy új szűrés létrehozásánál. - __**Típus kell**:__ a banki tétel megnevezése, a bankszámla kivonatban használt fogalmak alapján. (pl.: jóváírás, terhelés, bankkártya tranzakció) - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is. - __**Szűrés típusa**__ : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen - __**üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Típus** mezője kitöltetlen, azaz üres. - __**nem üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok** fülön a **Típus** mezője kitöltött, azaz nem üres. - __**egyenlő**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Típus** mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**kezdete**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Típus** mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben megadjuk. - __**van benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Típus** mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**nincs benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Típus** mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**Szűrendő szöveg**__ : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást. - __**Számlaszám kell:**__ az a számlaszám, amelyet a vevő/szállító/egyéb partner használ. Célszerű lehet a számlaszámra beállítani a szűréseket, az esetek egy részében számlaszám alapján beazonosítható általában a kontírozás (pl.: a munkavállalóktól levont SZJA átutalása mindig ugyanarra a számlaszámra történik) - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is. - __**Szűrés típusa**__ : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen - __**üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezője kitöltetlen, azaz üres. - __**nem üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezője kitöltött, azaz nem üres. - __**egyenlő**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**kezdete**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben megadjuk. - __**van benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**nincs benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Számlaszám** mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**Szűrendő szöveg**__ : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást. - __**Megnevezés kell**__ : a vevő/szállító/egyéb partner megnevezése. - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is. - __**Szűrés típusa**__ : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen - __**üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezője kitöltetlen, azaz üres. - __**nem üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezője kitöltött, azaz nem üres. - __**egyenlő**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**kezdete**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben megadjuk. - __**van benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**nincs benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Megnevezés** mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**Szűrendő szöveg**__ : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást. - **__Közlemény kell__** : a banki utalás során a közleményben feltüntett szöveg, tartalom (pl.: hivatkozási szám, díjbekérő száma, számla száma, stb.) - A pipa azt jelöli, hogy erre a feltételre ismerjen-e fel kontírozást a program. Ha nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy nincs használatban a típus alapján való felismerés. A bepipálással tesszük aktívvá a következő menüket is. - __**Szűrés típusa**__ : ezzel mondjuk meg a programnak, hogy milyen feltétel alapján keressen - __**üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Közlemény** mezője kitöltetlen, azaz üres. - __**nem üres**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az** Import adatok** fülön a **Közlemény** mezője kitöltött, azaz nem üres. - __**egyenlő**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Közlemény** mezője megegyezik azzal, amit a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**kezdete**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Közlemény** mezőjében dátum kerül megadásra, és a kezdő dátumot a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben megadjuk. - __**van benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Közlemény** mezőjében megtalálható az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**nincs benne**__ : azokat a tételek fogja a megadott ellenszámlára kontírozni, amelyeknek az **Import adatok** fülön a **Közlemény** mezőjében nem található meg az a szöveg(részlet), amelyet a **Szűrés típusa** mellett lévő **Szűrendő szöveg** mezőben adunk meg. - __**Szűrendő szöveg**__ : itt adhatjuk meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szűrést elvégzi a program, hogy teljesítse-e a kontírozást. __**Példa a szűrés kézi beállítására:**__ Megnevezés: NAV SZJA előleg átutalás Ellenszámla: 462 SZJA tartozás \\ Típus kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: terhelés \\ Számlaszám kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: \\ Megnevezés kell: (pipa) Szűrés típusa: egyenlő Szűrendő szöveg: NAV SZJA beszedési számla \\ Közlemény kell: (pipa) Szűrés típusa: van benne Szűrendő szöveg: NAV SZJA előleg 2020.06. hó Ebben az esetben ha a bankivonaton a NAV SZJA beszedési számlára történő utalást talál a program, akkor azt automatikusan T462-K384 -re fogja könyvelni. Mivel ez az utalás mindig ugyanarra az egyetlen egy bankszámlára történik, így akár elegendő a Megnevezés és a Számlaszám kell sort beállítani a helyes automatikus könyvelés definiálásához (a többi tételnél a pipát ki kell venni) {{:rogzites:bank:rögzítés_bank_import_szűrő_feltételek.jpg?400|rögzítés_bank_import_szűrő_feltételek.jpg}} ---- {{tag>vevő_xml vevő_import}} ===== Vevő XML import ===== A **Vevő XML import** funkció biztosítja az xml formátumban rendelkezésre álló számla összesítők automatikus átemelését, könyvelését a Relax könyvelőprogramba, ezzel jelentősen felgyorsítva az adatrögzítést és kontírozást. **Import menete:** - Indítsuk el a **Rögzítés** → **Vevő XML import** menüből a programot. - A **Beolvasás**ra kattintva tallózzuk ki a megfelelő file-t (.xml kiterjesztésű kell, hogy legyen!) - A beolvasás után a **Bizonylat jel **mezők pirosak, a **Státusz**ban pedig a "Hibás" felírat szerepel. - A **Vevő XML import** funkció használata során fentről lefelé, és jobbról balra kell az egyes mezőket használni. - Rendezzük a fizetési módokat: - A **Számla adatok** fülön ellenőrizzük, hogy a **Fizetési módok** ki van-e pipálva. - Ha a **Fizetési módok**nál találunk megnevezés alatt tételt (pl.: átutalás), akkor nyomjuk meg a **Módosítás** gombot. - A **Fizetési módok**nál válasszuk ki a megfelelő tételt. Ez általában "**vevő**", viszont speciális kontír esetén a "**kontír**"-t kell kiválasztani a megfelelő kontírszámmal. - Az összes tétellel így járjunk el, amíg mind el nem tűnik a fizetési módoknál a megnevezés alatt. - Pároztassuk össze a baloldali és a középső blokkban lévő vevőket a következő módon: - Ha megtaláljuk név, vagy adószám alapján a baloldali blokkban szereplő vevőt a középső blokkban, akkor a középső blokkban lévőt jelöljük ki, majd a **zöld <-** gombbal pároztassuk össze. - A középső blokkban szereplő vevők közé lehetőségünk van újat felvenni (**Új**), illetve módosítani (**Módosít**), a **+ számlához** gombbal kézzel, alulról pároztathatjuk, de ennél praktikusabb funkció is van (**Automatikus pár**) - Gyorsabb a pároztatás, ha a bal oldalon található **Automatikus pár** gombra kattintva a programra bízzuk a tételek kikeresését. - Azok a tételek, amelyek megmaradnak az automatikus pároztatás után, azok ténylegesen, teljesen új tételek, vevők, és az **Automata vevők** gombbal fel tudjuk őket venni. - Az automata vevő felvétellel a középső blokkban megjelennek az új vevők és az alsó rész **Bizonylat jel **pirosról fehérre vált, a **Státusz** pedig a "Hibás"-ról "**OK**"-ra, ami azt jelenti, hogy a tétel rendben van, terhelhető. - Kézzel kell megadni az ellenszámlát az alsó blokknál az **Ellenszámla** kiválasztásával. Ez az összes, beolvasott tételhez a kiválasztott ellenszámlát rendeli. - Amennyiben egy-egy tétel ellenszámláját szeretnénk megváltoztatni, akkor jelöljük ki az adott tételt, majd kattintsunk az **Ellensz. mód** gombra, majd válasszuk ki az **Ellenszámlá**nál a megfelelő főkönyvi számot, így a követel oldalon csak annál az egy tételnél jelenik meg a kiválasztott számlaszám. - Ha van olyan tétel, amelyet nem szeretnénk a főkönyvbe átemelni, jelöljük ki a tételt és nyomjuk meg a **Nem terhelhető** gombot. FIGYELEM! Az így kizárt tételt a jövőben sem fogja már a program beemelni, így kézzel kell rögzíteni! - A Pénztár nem kell funkció 2020.07.01. után már nem igazán releváns, a NAV felé történő számlák kötelező jelentése miatt. - Ha az összes ellenszámlát szeretnénk cserélni, azt az **Ö.ellensz.elvesz** gombbal tehetjük meg (jobb legalul). - A főkönyvbe való beemelés előtt célszerű a **Kerekítések rendezése** (bal felül) gombra kattintva a kerekítéseket rendezni a pontos egyezés miatt (citromsárga tételek). A módosítás kézzel is megtehető, ha duplán kattintunk a tételre. - Ellenőrizzük le, hogy mely tételek kerültek már be a főkönyvbe: vegyük ki a pipát a **Csak nem terheltek** mezőből és nyomjuk meg a** Fk. ellenőrzés** gombot. Ha talál olyan tételt a program, amelyet már könyveltünk (pl.: bankba), akkor hozzá visszamenőleg bekönyveli a vevőt. - Ha minden ellenőrzéssel végeztünk, akkor vagy egyesével (**1 tétel terhel**), vagy egyszerre (**Összes jó terhel**) emeljük be a főkönyvbe a tételeket. - Ezzel eltűnik minden tétel alulról, jobbról és balról (csak középen maradnak a programban rögzített vevők). A már beemelt tételeket a **Csak nem terheltek** mezőnél a pipa kivételével tehetjük láthatóvá. Ebben a listában a **Bizonylat jel**nél zölddel jelöltek a már átemeltek. - Hiba, probléma esetén a **Felold** gomb segítségével lehet a már átterhelteken módosítani. - Az eredeti tábla fülön az eredetileg beolvasott adattartalmat láthatjuk. {{gallery>: rogzites: vevo_xml: ?*vevo*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>áfa_kód billcity}} ===== Billcity.hu adatimport ===== A Relax és a Billcity API-n keresztül is össze van kötve. Az API kapcsolat beállításának leírását megtalálod a Billcity.hu-n: [[https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-felad|https://help.billcity.hu/hc/hu/articles/360013542439-Relax-feladás]] Attól ne ijedj meg, hogy végig az IMAformátumot írja a leírás, a Relax és a IMA formátuma nagyon hasonló. A Relax a következő kódokat használja az ÁFA esetében (ponttal, illetve vesszővel is jó!!!) ^Kód^ÁFA típus^ÁFA alábontás| |5,28|5%-os|nincs| |5,29|5%-os|gögyöleg| |5,30|5%-os|arányosítandó| |**5,36**|**5%-os**|**tárgyi eszköz**| |7|7%-os fel|7%-os kompenzációs felár| |8|12%-os fel|12%-os kompenzációs felár| |12,26|18%-os|nincs| |12,27|18%-os|göngyöleg| |**12,31** |**18%-os** |**arányosítandó** | |13,1|27%-os|nincs| |13,2|27%-os|göngyöleg| |13,3|27%-os|utazásszervezés| |13,4|27%-os|tárgyieszköz| |13,5|27%-os|apport| |13,6|27%-os|EVA alanytól| |13,7|27%-os|előleg| |13,8|27%-os|használt különbözeti ÁFA| |**13,32** |**27%-os** |**arányosítandó** | |14,9|EU mentes|termékértékesítés| |14,10|EU mentes|szolgáltatásnyújtás| |14,11|EU mentes|adómentes termékbeszerzés| |14,12|EU mentes|5%-os termékbeszerzés| |14,13|EU mentes|18%-os termékbeszerzés| |14,14|EU mentes|27%-os termékbeszerzés| |14,15|EU mentes|szolgáltatás igénybevétel| |11,21|Fordított|Ingatlan után fizetendő adó (51. sor)| |11,22|Fordított|Hulladék után fizetendő adó (52. sor)| |11,23|Fordított|Üvegházhat. gáz kibocs. vagyoni ért. jog (53. sor)| |11,24|Fordított|Építőipar, munkaerőkölcsönzés (54. sor)| |11,25|Fordított|Mezőgazdasági, vas, acél (100., 101. sor)| |**16,33** |**3. ország** |**szolgáltatásnyújtás** | |**16,35** |**3. ország** |**termékértékesítés** | |**16,34** |**3. ország** |**szolgáltatás igénybevétel** | |15|Köz.egy.sp| | |10|Mentes| | |2|NINCS| | ---- \\ {{tag>fad}} \\ ===== NAV 2.0 ===== Ez a funkció az előfizetőink részére érhető el, így ezt a demo program nem tartalmazza! A NAV2.0 beállításáról [[:ügyfelek#nav_20|ITT]] olvashatsz. [[https://www.facebook.com/bela.vardai/videos/1668297686667113/|ITT]] érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót. A **NAV 2.0** menüt a **Rögzítés** főmenüből érjük el. Ezzel a funkcióval tudjuk a NAV felé jelentett számlák adattartalmát betölteni a Relax könyvelőprogramba. A betöltés után a számlát módosíthatjuk és kontírozhatjuk. Ha a kontírozást és főkönyvi beemelést a számlázó program segítségével (pl.: Billcity) végezzük, akkor a **Duplaság ellenőrzés**sel tudjuk megakadályozni a tételek dupla könyvelését. Folyamata: - Első lépésként a **Vevő szállító adatok pároztatása** fülön az automata pároztatát kell lefuttatni az **Automata pároztatás** gombbal, hogy megtalálja a vevő/szállítókat. Ha megtaláltuk a bal oldalon is és a jobb oldalon is, akkor mindkét helyen kijelölni és ugyanúgy a **zöld nyíl**lal lehet összerendelni (így elkerüljük a vevő/szállító duplikálódást) - Ha nem találjuk, akkor egyesével, vagy csoportosan létre lehet hozni a vevő/szállítókat a **Létrehoz**, illetve az **Összes létrehoz** gombbal. A végén az **Adatok feldolgozása** fülön minden vevő/szállító név mezőnek zöldre kell válltania, akkor vannak rendben. - Következő lépés a fizetési módok megadása a **Vevő szállító adatok pároztatása **fülön. Amelyik sor piros, az nincs jó beállítva, azt ki kell kontírozni (fix kontír, pl. a pénztár esetén 381000, a többinél áltlában vevő/szállító) - Az** Adatok feldolgozása **fülre átlépve a bejövő és kijövő számlákat kezelhetjük. A fejlécek feletti kék felíratok segítenek, hogy hogyan lehet a tételt módosítani. - A **Szűrés és kijelölés** blokkban tudunk szűrni, hogy a bejövő, vagy kimenő számlákat szeretnénk látni és ezekután tovább tudunk szűrni, hogy hibás, hibátlan, el nem számolt, stb. - __Hibák: __ha a végösszeg piros, akkor valószínűleg nincsen kikontírozva a tétel - ekkor a Számla tételek blokkban a Kontír mezőre duplán kattintva tudjuk megadni a számlaszámot. - __Hibás áfa__ javítása, vagy áfa bontás az ÁFA, illetve az ÁFA bontás mezőben adható meg. Ha fordított áfás tételt választunk, akkor adjuk meg a VTSZ-t és a kg-t is. - A **Duplaság ellenőrzése** gombbal lehet azokat a tételeket kiszűrni, amelyeket már egy számlázóprogram (pl.: Billcity) segítségével kikontíroztunk, és bevittünk a Relaxba. - A **PDF másolat** gombbal egy problémás számlának egy virtuális képét tudjuk megjeleníteni. Ez nem valódi számlakép, az ügyféllel való egyeztetést szolgálja! - A **Hiányzók** gombbal az összes, még főkönyvbe be nem emelet számlát tudjuk e-mail-ben átküldeni az ügyfélnek (nem való, virtuális számlaképpel). A funkció helyes működéséhez Thunderbird levelező program szükséges. FIGYELEM! 10-20 csatolmánynál többet az e-mail küldő program nem tud egyszerre elküldeni! - Az **Átemelés főkönyvbe** azt a tételt emeli be, amelyiket kijelöltük, míg az **Összes főkönyvbe **gombbal az összes, kikontírozott tételt be tudjuk emelni a főkönyvbe. - A **Nem elszámolt** gombbal vehetjük ki azokat a számlákat, amelyeket nem lehet a vállalkozásban elszámolni, de a vállalkozásra lett kiállítva. A **Szűrés** menüt lenyitva tudjuk ezeket megjeleníteni és a **Visszavonás**sal tudjuk visszatenni a könyvelés előtt álló tételek listájába (Összesenbe). - {{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}Amennyiben az ügyfél alapbeállításainál és a törzsben megadtuk, hogy lesz költséghelyes rögzítés (beállításáról bővebben [[:törzsek#költséghelyek|ITT]]), úgy a NAV 2.0-ban lehetőség van a költséghely megadására is a jobb gombbal klikkelve. {{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*rogzites*.* &200&140&4&lightbox}} **__A munkát meggyorsító funkciók:__ ** A munka könnyítésére két jelölő mező áll rendelkezésünkre, ahol jelölhetjük a már beérkezett számlákat, illetve a számlákat egyesével tudjuk kijelölni, így csak azok kerülnek majd átemelésre a főkönyvbe. Az egyes számlákon belül a hasonló terméket/szolgáltatást a jelölőnégyzettel való kijelöléssel (egyesével, vagy összes kijelöl gombbal) tudjuk tömegesen kontírozni egy főkönyvi számra. A program fel fogja ismerni a gyakori tételek kontírját, így akkor már ki lehet választani a jobb oldalt megjelenő listából is, amely jelentősen meggyorsítja a kontírozás folyamatát. **{{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}Áfa**megosztás és bontás lehetősége a NAV2.0 menüben. **{{https://relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}FAD**-os öntanulás: A számla tételeit részletező alsó blokkban állítsuk be a VTSZ-t és a súlyt. A program megtanulja a számladatok és a beállítások alapján az arányokat és a néhány könyvelés után már felajánlja a lehetséges értékeket. {{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*egyeb*.* &200&140&4&lightbox}}{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*20200901*.* &200&140&4&lightbox}}{{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*20200904*.* &200&140&4&lightbox}} A főképernyőn található NAV2.0 adatok listázásával könyvelő irodai szinten tudjuk a NAV2.0-ban feldolgozott számlák státuszát ellenőrizni. {{:rogzites:nav2.0:nav2.0_adatok_listazasa.jpg?nolink&888x215|nav2.0_adatok_listazasa.jpg}} __**{{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}ÁFA kalkuláció még le nem könyvelt tételekből**__ A NAV 2.0-t elindítva, a harmadik fülön, az ÁFA kalkuláció fülön megjelenő tételek a még le nem könyvelt, de a NAV2.0-ban megjelenő (online lejelentett) számlák adatait és ÁFA értékét láthatjuk. FIGYELEM! Az első fülön beállított szűrési feltételek (Összes / Hibátlan / Hibás / Könyveltek / Nem elszámoltak) alapján közli az adatokat a program. A NAV felé le nem jelentett számlák (magánszemélyek, áruházlánc, benzinkút, stb.) nem jelennek meg a kalkulációban! {{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*nelkul_afa*.* &200&140&4&lightbox}} **__Előzmény számlák__ ** {{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}} Ha az előzmény számla megadására szükség van, de nem adta meg a NAV-ba a számla kiállítója, akkor az Előzmény mezőbe írható be. {{gallery>: rogzites: nav2.0: ?*elozmeny*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== Bevétel rögzítés ===== Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]]. ---- ===== Havi összesítő ===== Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]]. ---- ===== Bevételnyilvántartás ===== Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]]. ---- ===== EVA és SZJA összesítő ===== Nem áfások részére. Részletesen lásd [[:rögzítés#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]].